博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(005820)
今天最新凈值
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0.0004 0.0400%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3304
- 成立日期：2018-04-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：45.2969億
- 最近資產(chǎn)：47.53億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳黎
近半年博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005820)基金累計(jì)收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.3304 |
1.0399 |
1.3300 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.3300 |
1.0381 |
1.3282 |
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0.17% |
| 2025-04-30 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.3282 |
1.0375 |
1.3276 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0381 |
1.3282 |
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| 2025-04-11 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-03-14 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-02-14 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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0.14% |
| 2025-01-27 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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0.11% |
| 2025-01-17 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-01-10 |
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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-01-03 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0377 |
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| 2024-12-31 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0355 |
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| 2024-12-26 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2024-12-20 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0715 |
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| 2024-12-13 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0689 |
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| 2024-12-06 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.3147 |
1.0578 |
1.3116 |
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0.29% |
|
|
| 2024-11-29 |
005820 |
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.3116 |
1.0549 |
1.3087 |
0.0029 |
0.27% |
