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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005820)

今天最新凈值 1.0403 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3304
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：47.15億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎
近一月博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式(005820)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0403 1.3304 1.0399 1.3300 0.0004 0.04%
2025-05-09 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0399 1.3300 1.0381 1.3282 0.0018 0.17%
2025-04-30 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0381 1.3282 1.0375 1.3276 0.0006 0.06%
2025-04-28 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0375 1.3276 1.0374 1.3275 0.0001 0.01%
2025-04-25 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0374 1.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%