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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005820)

今天最新凈值 1.0403 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3304
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：47.53億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎
近一年博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式(005820)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0403 1.3304 1.0399 1.3300 0.0004 0.04%
2025-05-09 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0399 1.3300 1.0381 1.3282 0.0018 0.17%
2025-04-30 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0381 1.3282 1.0375 1.3276 0.0006 0.06%
2025-04-28 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0375 1.3276 1.0374 1.3275 0.0001 0.01%
2025-04-25 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0374 1.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0381 1.3282 1.0381 1.3282 0.0000 0.00%
2025-04-11 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0381 1.3282 1.0366 1.3267 0.0015 0.14%
2025-04-03 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0366 1.3267 1.0344 1.3245 0.0022 0.21%
2025-03-28 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0344 1.3245 1.0321 1.3222 0.0023 0.22%
2025-03-21 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0321 1.3222 1.0304 1.3205 0.0017 0.16%
2025-03-14 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0304 1.3205 1.0303 1.3204 0.0001 0.01%
2025-03-07 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0303 1.3204 1.0310 1.3211 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0310 1.3211 1.0335 1.3236 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0335 1.3236 1.0365 1.3266 -0.0030 -0.29%
2025-02-14 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0365 1.3266 1.0376 1.3277 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0376 1.3277 1.0362 1.3263 0.0014 0.14%
2025-01-27 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0362 1.3263 1.0351 1.3252 0.0011 0.11%
2025-01-17 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.3257 1.0367 1.3268 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0367 1.3268 1.0377 1.3278 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0377 1.3278 1.0355 1.3256 0.0022 0.21%
2024-12-31 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0355 1.3256 1.0345 1.3246 0.0010 0.10%
2024-12-26 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0334 1.3235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0715 1.3253 1.0689 1.3227 0.0026 0.24%
2024-12-13 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0689 1.3227 1.0609 1.3147 0.0080 0.75%
2024-12-06 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0609 1.3147 1.0578 1.3116 0.0031 0.29%
2024-11-29 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0578 1.3116 1.0549 1.3087 0.0029 0.27%
2024-11-22 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0549 1.3087 1.0539 1.3077 0.0010 0.09%
2024-11-15 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0539 1.3077 1.0533 1.3071 0.0006 0.06%
2024-11-08 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0533 1.3071 1.0519 1.3057 0.0014 0.13%
2024-11-01 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0519 1.3057 1.0511 1.3049 0.0008 0.08%
2024-10-25 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0511 1.3049 1.0511 1.3049 0.0000 0.00%
2024-10-24 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0511 1.3049 1.0511 1.3049 0.0000 0.00%
2024-10-23 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0511 1.3049 1.0520 1.3058 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0520 1.3058 1.0489 1.3027 0.0031 0.30%
2024-10-11 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0489 1.3027 1.0493 1.3031 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0493 1.3031 1.0511 1.3049 -0.0018 -0.17%
2024-09-27 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0511 1.3049 1.0534 1.3072 -0.0023 -0.22%
2024-09-20 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0534 1.3072 1.0527 1.3065 0.0007 0.07%
2024-09-13 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0527 1.3065 1.0513 1.3051 0.0014 0.13%
2024-09-06 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0513 1.3051 1.0497 1.3035 0.0016 0.15%
2024-08-30 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0497 1.3035 1.0501 1.3039 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0501 1.3039 1.0497 1.3035 0.0004 0.04%
2024-08-16 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0497 1.3035 1.0505 1.3043 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0505 1.3043 1.0516 1.3054 -0.0011 -0.10%
2024-08-02 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0516 1.3054 1.0492 1.3030 0.0024 0.23%
2024-07-26 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0492 1.3030 1.0482 1.3020 0.0010 0.10%
2024-07-23 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0482 1.3020 1.0480 1.3018 0.0002 0.02%
2024-07-22 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0480 1.3018 1.0474 1.3012 0.0006 0.06%
2024-07-19 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0474 1.3012 1.0469 1.3007 0.0005 0.05%
2024-07-12 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0469 1.3007 1.0464 1.3002 0.0005 0.05%
2024-07-05 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0464 1.3002 1.0464 1.3002 0.0000 0.00%
2024-06-30 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0464 1.3002 1.0462 1.3000 0.0002 0.02%
2024-06-28 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0462 1.3000 1.0452 1.2990 0.0010 0.10%
2024-06-21 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0452 1.2990 1.0448 1.2986 0.0004 0.04%
2024-06-14 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0448 1.2986 1.0442 1.2980 0.0006 0.06%
2024-06-07 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0442 1.2980 1.0431 1.2969 0.0011 0.11%
2024-05-31 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0431 1.2969 1.0422 1.2960 0.0009 0.09%
2024-05-24 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0422 1.2960 1.0415 1.2953 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%