博時富興純債3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005820)
今天最新凈值
1.0403
0.0004 0.0400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3304
- 成立日期：2018-04-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：45.2969億
- 最近資產(chǎn)：47.53億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：陳黎
今年以來博時富興純債3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,博時富興純債3個月定開債發(fā)起式(005820)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.3304 |
1.0399 |
1.3300 |
0.0004 |
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| 2025-05-09 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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1.0375 |
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| 2025-04-28 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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|
|
| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-14 |
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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-07 |
005820 |
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| 2025-01-27 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-01-17 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.3268 |
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1.3278 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
005820 |
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
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0.21% |
