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博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式(005820)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0403 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3304
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：47.53億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 每份派現(xiàn)金0.0363元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0207元
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 每份派現(xiàn)金0.0493元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0521元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-23 每份派現(xiàn)金0.0277元