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華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債(華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(005781)

今天最新凈值 1.0364 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2194
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4365億
  • 最近資產(chǎn)：15.94億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
近一月華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債|華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債(005781)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005781 華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 1.0364 1.2194 1.0364 1.2194 0.0000 0.00%
2025-05-09 005781 華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 1.0364 1.2194 1.0355 1.2185 0.0009 0.09%
2025-04-30 005781 華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 1.0355 1.2185 1.0349 1.2179 0.0006 0.06%
2025-04-25 005781 華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 1.0349 1.2179 1.0348 1.2178 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%