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華富富瑞3個月定開債(華富富瑞3個月定期開放債券)(005781)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0364 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2194
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4365億
  • 最近資產(chǎn)：15.94億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派現(xiàn)金0.0500元