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平安短債C基金凈值查詢(xún)(005755)

今天最新凈值 1.2529 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2729
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.0955億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽(yáng)亮
近一周平安短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,平安短債C(005755)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005755 平安短債C 1.2530 1.2730 1.2529 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-22 005755 平安短債C 1.2529 1.2729 1.2528 1.2728 0.0001 0.01%
2025-05-21 005755 平安短債C 1.2528 1.2728 1.2527 1.2727 0.0001 0.01%
2025-05-20 005755 平安短債C 1.2527 1.2727 1.2526 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-19 005755 平安短債C 1.2526 1.2726 1.2524 1.2724 0.0002 0.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%