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平安短債C基金凈值查詢(005755)

今天最新凈值 1.2529 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2729
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.0955億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一年平安短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安短債C(005755)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005755 平安短債C 1.2530 1.2730 1.2529 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-22 005755 平安短債C 1.2529 1.2729 1.2528 1.2728 0.0001 0.01%
2025-05-21 005755 平安短債C 1.2528 1.2728 1.2527 1.2727 0.0001 0.01%
2025-05-20 005755 平安短債C 1.2527 1.2727 1.2526 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-19 005755 平安短債C 1.2526 1.2726 1.2524 1.2724 0.0002 0.02%
2025-05-16 005755 平安短債C 1.2524 1.2724 1.2524 1.2724 0.0000 0.00%
2025-05-15 005755 平安短債C 1.2524 1.2724 1.2523 1.2723 0.0001 0.01%
2025-05-14 005755 平安短債C 1.2523 1.2723 1.2521 1.2721 0.0002 0.02%
2025-05-13 005755 平安短債C 1.2521 1.2721 1.2518 1.2718 0.0003 0.02%
2025-05-12 005755 平安短債C 1.2518 1.2718 1.2517 1.2717 0.0001 0.01%
2025-05-09 005755 平安短債C 1.2517 1.2717 1.2513 1.2713 0.0004 0.03%
2025-05-08 005755 平安短債C 1.2513 1.2713 1.2508 1.2708 0.0005 0.04%
2025-05-07 005755 平安短債C 1.2508 1.2708 1.2507 1.2707 0.0001 0.01%
2025-05-06 005755 平安短債C 1.2507 1.2707 1.2504 1.2704 0.0003 0.02%
2025-04-30 005755 平安短債C 1.2504 1.2704 1.2503 1.2703 0.0001 0.01%
2025-04-29 005755 平安短債C 1.2503 1.2703 1.2501 1.2701 0.0002 0.02%
2025-04-28 005755 平安短債C 1.2501 1.2701 1.2499 1.2699 0.0002 0.02%
2025-04-25 005755 平安短債C 1.2499 1.2699 1.2498 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-24 005755 平安短債C 1.2498 1.2698 1.2499 1.2699 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005755 平安短債C 1.2499 1.2699 1.2499 1.2699 0.0000 0.00%
2025-04-22 005755 平安短債C 1.2499 1.2699 1.2499 1.2699 0.0000 0.00%
2025-04-21 005755 平安短債C 1.2499 1.2699 1.2498 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-18 005755 平安短債C 1.2498 1.2698 1.2497 1.2697 0.0001 0.01%
2025-04-17 005755 平安短債C 1.2497 1.2697 1.2497 1.2697 0.0000 0.00%
2025-04-16 005755 平安短債C 1.2497 1.2697 1.2496 1.2696 0.0001 0.01%
2025-04-15 005755 平安短債C 1.2496 1.2696 1.2496 1.2696 0.0000 0.00%
2025-04-14 005755 平安短債C 1.2496 1.2696 1.2494 1.2694 0.0002 0.02%
2025-04-11 005755 平安短債C 1.2494 1.2694 1.2493 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-10 005755 平安短債C 1.2493 1.2693 1.2492 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-09 005755 平安短債C 1.2492 1.2692 1.2492 1.2692 0.0000 0.00%
2025-04-08 005755 平安短債C 1.2492 1.2692 1.2493 1.2693 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005755 平安短債C 1.2493 1.2693 1.2482 1.2682 0.0011 0.09%
2025-04-03 005755 平安短債C 1.2482 1.2682 1.2475 1.2675 0.0007 0.06%
2025-04-02 005755 平安短債C 1.2475 1.2675 1.2472 1.2672 0.0003 0.02%
2025-04-01 005755 平安短債C 1.2472 1.2672 1.2472 1.2672 0.0000 0.00%
2025-03-31 005755 平安短債C 1.2472 1.2672 1.2469 1.2669 0.0003 0.02%
2025-03-28 005755 平安短債C 1.2469 1.2669 1.2468 1.2668 0.0001 0.01%
2025-03-27 005755 平安短債C 1.2468 1.2668 1.2466 1.2666 0.0002 0.02%
2025-03-26 005755 平安短債C 1.2466 1.2666 1.2463 1.2663 0.0003 0.02%
2025-03-25 005755 平安短債C 1.2463 1.2663 1.2459 1.2659 0.0004 0.03%
2025-03-24 005755 平安短債C 1.2459 1.2659 1.2455 1.2655 0.0004 0.03%
2025-03-21 005755 平安短債C 1.2455 1.2655 1.2452 1.2652 0.0003 0.02%
2025-03-20 005755 平安短債C 1.2452 1.2652 1.2448 1.2648 0.0004 0.03%
2025-03-19 005755 平安短債C 1.2448 1.2648 1.2446 1.2646 0.0002 0.02%
2025-03-18 005755 平安短債C 1.2446 1.2646 1.2444 1.2644 0.0002 0.02%
2025-03-17 005755 平安短債C 1.2444 1.2644 1.2444 1.2644 0.0000 0.00%
2025-03-14 005755 平安短債C 1.2444 1.2644 1.2441 1.2641 0.0003 0.02%
2025-03-13 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2437 1.2637 0.0004 0.03%
2025-03-12 005755 平安短債C 1.2437 1.2637 1.2435 1.2635 0.0002 0.02%
2025-03-11 005755 平安短債C 1.2435 1.2635 1.2438 1.2638 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 005755 平安短債C 1.2438 1.2638 1.2438 1.2638 0.0000 0.00%
2025-03-07 005755 平安短債C 1.2438 1.2638 1.2442 1.2642 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 005755 平安短債C 1.2442 1.2642 1.2443 1.2643 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 005755 平安短債C 1.2443 1.2643 1.2441 1.2641 0.0002 0.02%
2025-03-04 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2438 1.2638 0.0003 0.02%
2025-03-03 005755 平安短債C 1.2438 1.2638 1.2435 1.2635 0.0003 0.02%
2025-02-28 005755 平安短債C 1.2435 1.2635 1.2435 1.2635 0.0000 0.00%
2025-02-27 005755 平安短債C 1.2435 1.2635 1.2439 1.2639 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 005755 平安短債C 1.2439 1.2639 1.2438 1.2638 0.0001 0.01%
2025-02-25 005755 平安短債C 1.2438 1.2638 1.2441 1.2641 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2446 1.2646 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 005755 平安短債C 1.2446 1.2646 1.2451 1.2651 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 005755 平安短債C 1.2451 1.2651 1.2454 1.2654 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 005755 平安短債C 1.2454 1.2654 1.2454 1.2654 0.0000 0.00%
2025-02-18 005755 平安短債C 1.2454 1.2654 1.2459 1.2659 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 005755 平安短債C 1.2459 1.2659 1.2460 1.2660 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005755 平安短債C 1.2460 1.2660 1.2462 1.2662 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005755 平安短債C 1.2462 1.2662 1.2462 1.2662 0.0000 0.00%
2025-02-12 005755 平安短債C 1.2462 1.2662 1.2461 1.2661 0.0001 0.01%
2025-02-11 005755 平安短債C 1.2461 1.2661 1.2461 1.2661 0.0000 0.00%
2025-02-10 005755 平安短債C 1.2461 1.2661 1.2460 1.2660 0.0001 0.01%
2025-02-07 005755 平安短債C 1.2460 1.2660 1.2457 1.2657 0.0003 0.02%
2025-02-06 005755 平安短債C 1.2457 1.2657 1.2454 1.2654 0.0003 0.02%
2025-02-05 005755 平安短債C 1.2454 1.2654 1.2450 1.2650 0.0004 0.03%
2025-01-27 005755 平安短債C 1.2450 1.2650 1.2442 1.2642 0.0008 0.06%
2025-01-22 005755 平安短債C 1.2448 1.2648 1.2446 1.2646 0.0002 0.02%
2025-01-14 005755 平安短債C 1.2455 1.2655 1.2458 1.2658 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 005755 平安短債C 1.2458 1.2658 1.2459 1.2659 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 005755 平安短債C 1.2459 1.2659 1.2462 1.2662 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 005755 平安短債C 1.2462 1.2662 1.2463 1.2663 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005755 平安短債C 1.2463 1.2663 1.2463 1.2663 0.0000 0.00%
2025-01-07 005755 平安短債C 1.2463 1.2663 1.2463 1.2663 0.0000 0.00%
2025-01-06 005755 平安短債C 1.2463 1.2663 1.2460 1.2660 0.0003 0.02%
2025-01-03 005755 平安短債C 1.2460 1.2660 1.2457 1.2657 0.0003 0.02%
2025-01-02 005755 平安短債C 1.2457 1.2657 1.2451 1.2651 0.0006 0.05%
2024-12-31 005755 平安短債C 1.2451 1.2651 1.2447 1.2647 0.0004 0.03%
2024-12-26 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2442 1.2642 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005755 平安短債C 1.2442 1.2642 1.2443 1.2643 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005755 平安短債C 1.2443 1.2643 1.2443 1.2643 0.0000 0.00%
2024-12-23 005755 平安短債C 1.2443 1.2643 1.2441 1.2641 0.0002 0.02%
2024-12-20 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2438 1.2638 0.0003 0.02%
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2024-12-18 005755 平安短債C 1.2439 1.2639 1.2440 1.2640 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005755 平安短債C 1.2440 1.2640 1.2441 1.2641 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005755 平安短債C 1.2441 1.2641 1.2411 1.2611 0.0030 0.24%
2024-12-13 005755 平安短債C 1.2411 1.2611 1.2406 1.2606 0.0005 0.04%
2024-12-12 005755 平安短債C 1.2406 1.2606 1.2404 1.2604 0.0002 0.02%
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2024-12-09 005755 平安短債C 1.2399 1.2599 1.2396 1.2596 0.0003 0.02%
2024-12-06 005755 平安短債C 1.2396 1.2596 1.2395 1.2595 0.0001 0.01%
2024-12-05 005755 平安短債C 1.2395 1.2595 1.2392 1.2592 0.0003 0.02%
2024-12-04 005755 平安短債C 1.2392 1.2592 1.2389 1.2589 0.0003 0.02%
2024-12-03 005755 平安短債C 1.2389 1.2589 1.2386 1.2586 0.0003 0.02%
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2024-11-29 005755 平安短債C 1.2377 1.2577 1.2373 1.2573 0.0004 0.03%
2024-11-28 005755 平安短債C 1.2373 1.2573 1.2370 1.2570 0.0003 0.02%
2024-11-27 005755 平安短債C 1.2370 1.2570 1.2367 1.2567 0.0003 0.02%
2024-11-26 005755 平安短債C 1.2367 1.2567 1.2365 1.2565 0.0002 0.02%
2024-11-25 005755 平安短債C 1.2365 1.2565 1.2361 1.2561 0.0004 0.03%
2024-11-22 005755 平安短債C 1.2361 1.2561 1.2360 1.2560 0.0001 0.01%
2024-11-21 005755 平安短債C 1.2360 1.2560 1.2359 1.2559 0.0001 0.01%
2024-11-20 005755 平安短債C 1.2359 1.2559 1.2357 1.2557 0.0002 0.02%
2024-11-19 005755 平安短債C 1.2357 1.2557 1.2356 1.2556 0.0001 0.01%
2024-11-18 005755 平安短債C 1.2356 1.2556 1.2354 1.2554 0.0002 0.02%
2024-11-15 005755 平安短債C 1.2354 1.2554 1.2352 1.2552 0.0002 0.02%
2024-11-14 005755 平安短債C 1.2352 1.2552 1.2351 1.2551 0.0001 0.01%
2024-11-13 005755 平安短債C 1.2351 1.2551 1.2349 1.2549 0.0002 0.02%
2024-11-12 005755 平安短債C 1.2349 1.2549 1.2344 1.2544 0.0005 0.04%
2024-11-11 005755 平安短債C 1.2344 1.2544 1.2341 1.2541 0.0003 0.02%
2024-11-08 005755 平安短債C 1.2341 1.2541 1.2340 1.2540 0.0001 0.01%
2024-11-07 005755 平安短債C 1.2340 1.2540 1.2338 1.2538 0.0002 0.02%
2024-11-06 005755 平安短債C 1.2338 1.2538 1.2337 1.2537 0.0001 0.01%
2024-11-05 005755 平安短債C 1.2337 1.2537 1.2336 1.2536 0.0001 0.01%
2024-11-04 005755 平安短債C 1.2336 1.2536 1.2331 1.2531 0.0005 0.04%
2024-11-01 005755 平安短債C 1.2331 1.2531 1.2330 1.2530 0.0001 0.01%
2024-10-31 005755 平安短債C 1.2330 1.2530 1.2330 1.2530 0.0000 0.00%
2024-10-30 005755 平安短債C 1.2330 1.2530 1.2331 1.2531 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 005755 平安短債C 1.2331 1.2531 1.2333 1.2533 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 005755 平安短債C 1.2333 1.2533 1.2334 1.2534 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005755 平安短債C 1.2334 1.2534 1.2335 1.2535 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 005755 平安短債C 1.2335 1.2535 1.2335 1.2535 0.0000 0.00%
2024-10-23 005755 平安短債C 1.2335 1.2535 1.2341 1.2541 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 005755 平安短債C 1.2341 1.2541 1.2342 1.2542 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005755 平安短債C 1.2342 1.2542 1.2340 1.2540 0.0002 0.02%
2024-10-18 005755 平安短債C 1.2340 1.2540 1.2337 1.2537 0.0003 0.02%
2024-10-17 005755 平安短債C 1.2337 1.2537 1.2334 1.2534 0.0003 0.02%
2024-10-16 005755 平安短債C 1.2334 1.2534 1.2329 1.2529 0.0005 0.04%
2024-10-15 005755 平安短債C 1.2329 1.2529 1.2321 1.2521 0.0008 0.06%
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2024-10-10 005755 平安短債C 1.2292 1.2492 1.2289 1.2489 0.0003 0.02%
2024-10-09 005755 平安短債C 1.2289 1.2489 1.2310 1.2510 -0.0021 -0.17%
2024-10-08 005755 平安短債C 1.2310 1.2510 1.2317 1.2517 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 005755 平安短債C 1.2317 1.2517 1.2338 1.2538 -0.0021 -0.17%
2024-09-27 005755 平安短債C 1.2338 1.2538 1.2346 1.2546 -0.0008 -0.06%
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2024-09-24 005755 平安短債C 1.2345 1.2545 1.2345 1.2545 0.0000 0.00%
2024-09-23 005755 平安短債C 1.2345 1.2545 1.2345 1.2545 0.0000 0.00%
2024-09-20 005755 平安短債C 1.2345 1.2545 1.2345 1.2545 0.0000 0.00%
2024-09-19 005755 平安短債C 1.2345 1.2545 1.2346 1.2546 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005755 平安短債C 1.2346 1.2546 1.2342 1.2542 0.0004 0.03%
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2024-09-09 005755 平安短債C 1.2343 1.2543 1.2341 1.2541 0.0002 0.02%
2024-09-06 005755 平安短債C 1.2341 1.2541 1.2340 1.2540 0.0001 0.01%
2024-09-05 005755 平安短債C 1.2340 1.2540 1.2339 1.2539 0.0001 0.01%
2024-09-04 005755 平安短債C 1.2339 1.2539 1.2337 1.2537 0.0002 0.02%
2024-09-03 005755 平安短債C 1.2337 1.2537 1.2335 1.2535 0.0002 0.02%
2024-09-02 005755 平安短債C 1.2335 1.2535 1.2331 1.2531 0.0004 0.03%
2024-08-30 005755 平安短債C 1.2331 1.2531 1.2330 1.2530 0.0001 0.01%
2024-08-29 005755 平安短債C 1.2330 1.2530 1.2328 1.2528 0.0002 0.02%
2024-08-28 005755 平安短債C 1.2328 1.2528 1.2328 1.2528 0.0000 0.00%
2024-08-27 005755 平安短債C 1.2328 1.2528 1.2333 1.2533 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 005755 平安短債C 1.2333 1.2533 1.2335 1.2535 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 005755 平安短債C 1.2335 1.2535 1.2337 1.2537 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 005755 平安短債C 1.2337 1.2537 1.2337 1.2537 0.0000 0.00%
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2024-08-20 005755 平安短債C 1.2339 1.2539 1.2339 1.2539 0.0000 0.00%
2024-08-19 005755 平安短債C 1.2339 1.2539 1.2338 1.2538 0.0001 0.01%
2024-08-16 005755 平安短債C 1.2338 1.2538 1.2337 1.2537 0.0001 0.01%
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2024-08-09 005755 平安短債C 1.2339 1.2539 1.2343 1.2543 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 005755 平安短債C 1.2343 1.2543 1.2344 1.2544 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 005755 平安短債C 1.2344 1.2544 1.2344 1.2544 0.0000 0.00%
2024-08-06 005755 平安短債C 1.2344 1.2544 1.2344 1.2544 0.0000 0.00%
2024-08-05 005755 平安短債C 1.2344 1.2544 1.2341 1.2541 0.0003 0.02%
2024-08-02 005755 平安短債C 1.2341 1.2541 1.2339 1.2539 0.0002 0.02%
2024-07-31 005755 平安短債C 1.2336 1.2536 1.2334 1.2534 0.0002 0.02%
2024-07-30 005755 平安短債C 1.2334 1.2534 1.2332 1.2532 0.0002 0.02%
2024-07-29 005755 平安短債C 1.2332 1.2532 1.2329 1.2529 0.0003 0.02%
2024-07-26 005755 平安短債C 1.2329 1.2529 1.2327 1.2527 0.0002 0.02%
2024-07-25 005755 平安短債C 1.2327 1.2527 1.2325 1.2525 0.0002 0.02%
2024-07-24 005755 平安短債C 1.2325 1.2525 1.2324 1.2524 0.0001 0.01%
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2024-07-22 005755 平安短債C 1.2321 1.2521 1.2318 1.2518 0.0003 0.02%
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2024-07-15 005755 平安短債C 1.2315 1.2515 1.2312 1.2512 0.0003 0.02%
2024-07-12 005755 平安短債C 1.2312 1.2512 1.2311 1.2511 0.0001 0.01%
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2024-07-10 005755 平安短債C 1.2309 1.2509 1.2309 1.2509 0.0000 0.00%
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2024-07-08 005755 平安短債C 1.2307 1.2507 1.2308 1.2508 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 005755 平安短債C 1.2308 1.2508 1.2307 1.2507 0.0001 0.01%
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2024-06-25 005755 平安短債C 1.2297 1.2497 1.2296 1.2496 0.0001 0.01%
2024-06-24 005755 平安短債C 1.2296 1.2496 1.2293 1.2493 0.0003 0.02%
2024-06-21 005755 平安短債C 1.2293 1.2493 1.2292 1.2492 0.0001 0.01%
2024-06-20 005755 平安短債C 1.2292 1.2492 1.2291 1.2491 0.0001 0.01%
2024-06-19 005755 平安短債C 1.2291 1.2491 1.2291 1.2491 0.0000 0.00%
2024-06-18 005755 平安短債C 1.2291 1.2491 1.2290 1.2490 0.0001 0.01%
2024-06-17 005755 平安短債C 1.2290 1.2490 1.2288 1.2488 0.0002 0.02%
2024-06-14 005755 平安短債C 1.2288 1.2488 1.2287 1.2487 0.0001 0.01%
2024-06-13 005755 平安短債C 1.2287 1.2487 1.2286 1.2486 0.0001 0.01%
2024-06-12 005755 平安短債C 1.2286 1.2486 1.2285 1.2485 0.0001 0.01%
2024-06-11 005755 平安短債C 1.2285 1.2485 1.2282 1.2482 0.0003 0.02%
2024-06-07 005755 平安短債C 1.2282 1.2482 1.2281 1.2481 0.0001 0.01%
2024-06-06 005755 平安短債C 1.2281 1.2481 1.2279 1.2479 0.0002 0.02%
2024-06-05 005755 平安短債C 1.2279 1.2479 1.2277 1.2477 0.0002 0.02%
2024-06-04 005755 平安短債C 1.2277 1.2477 1.2276 1.2476 0.0001 0.01%
2024-06-03 005755 平安短債C 1.2276 1.2476 1.2273 1.2473 0.0003 0.02%
2024-05-31 005755 平安短債C 1.2273 1.2473 1.2273 1.2473 0.0000 0.00%
2024-05-30 005755 平安短債C 1.2273 1.2473 1.2272 1.2472 0.0001 0.01%
2024-05-29 005755 平安短債C 1.2272 1.2472 1.2270 1.2470 0.0002 0.02%
2024-05-28 005755 平安短債C 1.2270 1.2470 1.2269 1.2469 0.0001 0.01%
2024-05-27 005755 平安短債C 1.2269 1.2469 1.2267 1.2467 0.0002 0.02%
2024-05-24 005755 平安短債C 1.2267 1.2467 1.2266 1.2466 0.0001 0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%