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平安短債C基金凈值查詢(005755)

今天最新凈值 1.2529 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2729
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.0955億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一月平安短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安短債C(005755)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005755 平安短債C 1.2530 1.2730 1.2529 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-22 005755 平安短債C 1.2529 1.2729 1.2528 1.2728 0.0001 0.01%
2025-05-21 005755 平安短債C 1.2528 1.2728 1.2527 1.2727 0.0001 0.01%
2025-05-20 005755 平安短債C 1.2527 1.2727 1.2526 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-19 005755 平安短債C 1.2526 1.2726 1.2524 1.2724 0.0002 0.02%
2025-05-16 005755 平安短債C 1.2524 1.2724 1.2524 1.2724 0.0000 0.00%
2025-05-15 005755 平安短債C 1.2524 1.2724 1.2523 1.2723 0.0001 0.01%
2025-05-14 005755 平安短債C 1.2523 1.2723 1.2521 1.2721 0.0002 0.02%
2025-05-13 005755 平安短債C 1.2521 1.2721 1.2518 1.2718 0.0003 0.02%
2025-05-12 005755 平安短債C 1.2518 1.2718 1.2517 1.2717 0.0001 0.01%
2025-05-09 005755 平安短債C 1.2517 1.2717 1.2513 1.2713 0.0004 0.03%
2025-05-08 005755 平安短債C 1.2513 1.2713 1.2508 1.2708 0.0005 0.04%
2025-05-07 005755 平安短債C 1.2508 1.2708 1.2507 1.2707 0.0001 0.01%
2025-05-06 005755 平安短債C 1.2507 1.2707 1.2504 1.2704 0.0003 0.02%
2025-04-30 005755 平安短債C 1.2504 1.2704 1.2503 1.2703 0.0001 0.01%
2025-04-29 005755 平安短債C 1.2503 1.2703 1.2501 1.2701 0.0002 0.02%
2025-04-28 005755 平安短債C 1.2501 1.2701 1.2499 1.2699 0.0002 0.02%
2025-04-25 005755 平安短債C 1.2499 1.2699 1.2498 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-24 005755 平安短債C 1.2498 1.2698 1.2499 1.2699 -0.0001 -0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%