金鷹添盛定開債券基金凈值查詢(005752)
今天最新凈值
1.0415
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2357
- 成立日期：2018-09-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.0835億
- 最近資產(chǎn)：8.36億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：黃倩倩 林暐
近一月,金鷹添盛定開債券(005752)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0417 |
1.2359 |
1.0415 |
1.2357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0415 |
1.2357 |
1.0414 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0414 |
1.2356 |
1.0414 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0414 |
1.2356 |
1.0412 |
1.2354 |
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| 2025-05-19 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0412 |
1.2354 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
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1.2352 |
1.0412 |
1.2354 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0412 |
1.2354 |
1.0414 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0414 |
1.2356 |
1.0407 |
1.2349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0407 |
1.2349 |
1.0421 |
1.2363 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0421 |
1.2363 |
1.0415 |
1.2357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0415 |
1.2357 |
1.0405 |
1.2347 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0405 |
1.2347 |
1.0408 |
1.2350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0408 |
1.2350 |
1.0406 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0406 |
1.2348 |
1.0401 |
1.2343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0401 |
1.2343 |
1.0390 |
1.2332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0390 |
1.2332 |
1.0385 |
1.2327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0385 |
1.2327 |
1.0385 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005752 |
金鷹添盛定開債券 |
1.0385 |
1.2327 |
1.0387 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
