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金鷹添盛定開債券基金凈值查詢(005752)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0414 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2356
成立日期：2018-09-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.0835億
最近資產(chǎn)：8.36億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：黃倩倩林暐

近一周金鷹添盛定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹添盛定開債券(005752)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005752	金鷹添盛定開債券	1.0415	1.2357	1.0414	1.2356	0.0001	0.01%
2025-05-21	005752	金鷹添盛定開債券	1.0414	1.2356	1.0414	1.2356	0.0000	0.00%
2025-05-20	005752	金鷹添盛定開債券	1.0414	1.2356	1.0412	1.2354	0.0002	0.02%
2025-05-19	005752	金鷹添盛定開債券	1.0412	1.2354	1.0405	1.2347	0.0007	0.07%
2025-05-16	005752	金鷹添盛定開債券	1.0405	1.2347	1.0410	1.2352	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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