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國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A(國泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合)基金凈值查詢(005730)

今天最新凈值 1.5506 -0.0078 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5470 -0.0036 -0.2337%
  • 累計(jì)凈值：1.5506
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6810億
  • 最近資產(chǎn)：13.82億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一周國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A|國泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A(005730)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5426 1.5426 1.5506 1.5506 -0.0080 -0.52%
2025-05-22 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5506 1.5506 1.5584 1.5584 -0.0078 -0.50%
2025-05-21 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5584 1.5584 1.5537 1.5537 0.0047 0.30%
2025-05-20 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5537 1.5537 1.5500 1.5500 0.0037 0.24%
2025-05-19 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5500 1.5500 1.5378 1.5378 0.0122 0.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%