南方人工智能混合基金凈值查詢(005729)
今天最新凈值
2.1071
-0.0126 -0.5900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0925
-0.0146 -0.6906%
- 累計凈值：2.1071
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9827億
- 最近資產(chǎn)：5.21億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅安安
近一季,南方人工智能混合(005729)基金累計收益率-15.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1071 |
2.1071 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1197 |
2.1197 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1143 |
2.1143 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1075 |
2.1075 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1303 |
2.1303 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0359 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1662 |
2.1662 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1572 |
2.1572 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0226 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1798 |
2.1798 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0427 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1371 |
2.1371 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0324 |
-1.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1695 |
2.1695 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1594 |
2.1594 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1763 |
2.1763 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0508 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1255 |
2.1255 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0348 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0881 |
2.0881 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0866 |
2.0866 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0132 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0734 |
2.0734 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0269 |
-1.28% |
| 2025-04-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0333 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0116 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0786 |
2.0786 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0242 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0544 |
2.0544 |
2.0623 |
2.0623 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0623 |
2.0623 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0105 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0518 |
2.0518 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0617 |
2.0617 |
2.0707 |
2.0707 |
-0.0090 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0707 |
2.0707 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0400 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0233 |
2.0233 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0228 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0005 |
2.0005 |
1.9643 |
1.9643 |
0.0362 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9643 |
1.9643 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0051 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9592 |
1.9592 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.2024 |
-9.36% |
| 2025-04-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1616 |
2.1616 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0454 |
-2.06% |
| 2025-04-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0098 |
-0.44% |
| 2025-03-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2148 |
2.2148 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2117 |
2.2117 |
2.2287 |
2.2287 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2287 |
2.2287 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0094 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2176 |
2.2176 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0483 |
-2.13% |
| 2025-03-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2659 |
2.2659 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0209 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0588 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3038 |
2.3038 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3340 |
2.3340 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0282 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0315 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3307 |
2.3307 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3412 |
2.3412 |
2.2983 |
2.2983 |
0.0429 |
1.87% |
| 2025-03-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2983 |
2.2983 |
2.3313 |
2.3313 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2025-03-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3313 |
2.3313 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3341 |
2.3341 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0118 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3459 |
2.3459 |
2.3761 |
2.3761 |
-0.0302 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3761 |
2.3761 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0177 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0723 |
3.11% |
| 2025-03-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3215 |
2.3215 |
2.2883 |
2.2883 |
0.0332 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2883 |
2.2883 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2852 |
2.2852 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0232 |
-1.01% |
| 2025-02-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.3084 |
2.3084 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0979 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.4063 |
2.4063 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0361 |
-1.48% |
| 2025-02-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.4424 |
2.4424 |
2.4076 |
2.4076 |
0.0348 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.4076 |
2.4076 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0212 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.4288 |
2.4288 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0320 |
-1.30% |
