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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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南方人工智能混合基金凈值查詢(xún)(005729)

今天最新凈值 2.1197 0.0054 0.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1021 -0.0176 -0.8301%
  • 累計(jì)凈值：2.1197
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9827億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一周南方人工智能混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方人工智能混合(005729)基金累計(jì)收益率-2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005729 南方人工智能混合 2.1071 2.1071 2.1197 2.1197 -0.0126 -0.59%
2025-05-21 005729 南方人工智能混合 2.1197 2.1197 2.1143 2.1143 0.0054 0.26%
2025-05-20 005729 南方人工智能混合 2.1143 2.1143 2.1075 2.1075 0.0068 0.32%
2025-05-19 005729 南方人工智能混合 2.1075 2.1075 2.1200 2.1200 -0.0125 -0.59%
2025-05-16 005729 南方人工智能混合 2.1200 2.1200 2.1303 2.1303 -0.0103 -0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%