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南方人工智能混合基金凈值查詢(005729)

今天最新凈值 2.1197 0.0054 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1021 -0.0176 -0.8301%
  • 累計凈值：2.1197
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9827億
  • 最近資產：5.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：羅安安
近一月南方人工智能混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方人工智能混合(005729)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005729 南方人工智能混合 2.1071 2.1071 2.1197 2.1197 -0.0126 -0.59%
2025-05-21 005729 南方人工智能混合 2.1197 2.1197 2.1143 2.1143 0.0054 0.26%
2025-05-20 005729 南方人工智能混合 2.1143 2.1143 2.1075 2.1075 0.0068 0.32%
2025-05-19 005729 南方人工智能混合 2.1075 2.1075 2.1200 2.1200 -0.0125 -0.59%
2025-05-16 005729 南方人工智能混合 2.1200 2.1200 2.1303 2.1303 -0.0103 -0.48%
2025-05-15 005729 南方人工智能混合 2.1303 2.1303 2.1662 2.1662 -0.0359 -1.66%
2025-05-14 005729 南方人工智能混合 2.1662 2.1662 2.1572 2.1572 0.0090 0.42%
2025-05-13 005729 南方人工智能混合 2.1572 2.1572 2.1798 2.1798 -0.0226 -1.04%
2025-05-12 005729 南方人工智能混合 2.1798 2.1798 2.1371 2.1371 0.0427 2.00%
2025-05-09 005729 南方人工智能混合 2.1371 2.1371 2.1695 2.1695 -0.0324 -1.49%
2025-05-08 005729 南方人工智能混合 2.1695 2.1695 2.1594 2.1594 0.0101 0.47%
2025-05-07 005729 南方人工智能混合 2.1594 2.1594 2.1763 2.1763 -0.0169 -0.78%
2025-05-06 005729 南方人工智能混合 2.1763 2.1763 2.1255 2.1255 0.0508 2.39%
2025-04-30 005729 南方人工智能混合 2.1255 2.1255 2.0907 2.0907 0.0348 1.66%
2025-04-29 005729 南方人工智能混合 2.0907 2.0907 2.0881 2.0881 0.0026 0.12%
2025-04-28 005729 南方人工智能混合 2.0881 2.0881 2.0866 2.0866 0.0015 0.07%
2025-04-25 005729 南方人工智能混合 2.0866 2.0866 2.0734 2.0734 0.0132 0.64%
2025-04-24 005729 南方人工智能混合 2.0734 2.0734 2.1003 2.1003 -0.0269 -1.28%
2025-04-23 005729 南方人工智能混合 2.1003 2.1003 2.0670 2.0670 0.0333 1.61%