嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(中創(chuàng)400聯(lián)接C)基金凈值查詢(005727)
今天最新凈值
1.0038
-0.0111 -1.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0036
-0.0002 -0.0189%
- 累計凈值：1.0038
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6125億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 張超梁 田光遠
近一月嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C|中創(chuàng)400聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(005727)基金累計收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.71% |
| 2025-05-19 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0070 |
1.0070 |
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0.14% |
| 2025-05-16 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0209 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0294 |
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| 2025-05-12 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0136 |
1.0136 |
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1.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2025-05-08 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
1.0164 |
1.0164 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0265 |
2.68% |
| 2025-04-30 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9899 |
0.9899 |
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0.9810 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
005727 |
嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0116 |
-1.17% |
