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嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(中創(chuàng)400聯(lián)接C)基金凈值查詢(005727)

今天最新凈值 1.0038 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0036 -0.0002 -0.0189%
  • 累計凈值：1.0038
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6125億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 張超梁 田光遠(yuǎn)
近一年嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C|中創(chuàng)400聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(005727)基金累計收益率11.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 1.0038 1.0038 -0.0111 -1.11%
2025-05-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0149 1.0149 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-05-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0070 1.0070 0.0014 0.14%
2025-05-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2025-05-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0266 1.0266 -0.0209 -2.04%
2025-05-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2025-05-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0294 1.0294 -0.0040 -0.39%
2025-05-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0136 1.0136 0.0158 1.56%
2025-05-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0264 1.0264 -0.0128 -1.25%
2025-05-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0176 1.0176 0.0088 0.86%
2025-05-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-05-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0164 1.0164 0.9899 0.9899 0.0265 2.68%
2025-04-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9810 0.9810 0.0089 0.91%
2025-04-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9773 0.9773 0.0037 0.38%
2025-04-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9867 0.9867 -0.0094 -0.95%
2025-04-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9824 0.9824 0.0043 0.44%
2025-04-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9940 0.9940 -0.0116 -1.17%
2025-04-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9862 0.9862 0.0078 0.79%
2025-04-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9912 0.9912 -0.0050 -0.50%
2025-04-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9723 0.9723 0.0189 1.94%
2025-04-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-04-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9832 0.9832 -0.0122 -1.24%
2025-04-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9865 0.9865 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9767 0.9767 0.0098 1.00%
2025-04-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9675 0.9675 0.0092 0.95%
2025-04-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9468 0.9468 0.0207 2.19%
2025-04-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9268 0.9268 0.0200 2.16%
2025-04-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9214 0.9214 0.0054 0.59%
2025-04-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9214 0.9214 1.0369 1.0369 -0.1155 -11.14%
2025-04-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0505 1.0505 -0.0136 -1.29%
2025-04-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2025-04-01 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0448 1.0448 0.0028 0.27%
2025-03-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0547 1.0547 -0.0099 -0.94%
2025-03-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0636 1.0636 -0.0089 -0.84%
2025-03-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0632 1.0632 1.0611 1.0611 0.0021 0.20%
2025-03-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0710 1.0710 -0.0099 -0.92%
2025-03-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0777 1.0777 -0.0067 -0.62%
2025-03-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.1000 1.1000 -0.0223 -2.03%
2025-03-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.1080 1.1080 -0.0080 -0.72%
2025-03-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1080 1.1080 1.1188 1.1188 -0.0108 -0.97%
2025-03-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1161 1.1161 0.0027 0.24%
2025-03-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.1135 1.1135 0.0026 0.23%
2025-03-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.0935 1.0935 0.0200 1.83%
2025-03-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.1110 1.1110 -0.0175 -1.58%
2025-03-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2025-03-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1039 1.1039 0.0062 0.56%
2025-03-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1110 1.1110 -0.0071 -0.64%
2025-03-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.0855 1.0855 0.0255 2.35%
2025-03-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0784 1.0784 0.0071 0.66%
2025-03-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0664 1.0664 0.0120 1.13%
2025-03-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0612 1.0612 0.0052 0.49%
2025-02-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.1011 1.1011 -0.0399 -3.62%
2025-02-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1011 1.1011 1.1095 1.1095 -0.0084 -0.76%
2025-02-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.0966 1.0966 0.0129 1.18%
2025-02-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0966 1.0966 1.1085 1.1085 -0.0119 -1.07%
2025-02-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.0864 1.0864 0.0227 2.09%
2025-02-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0786 1.0786 0.0078 0.72%
2025-02-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0530 1.0530 0.0256 2.43%
2025-02-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0786 1.0786 -0.0256 -2.37%
2025-02-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0725 1.0725 0.0061 0.57%
2025-02-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0598 1.0598 0.0127 1.20%
2025-02-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0711 1.0711 -0.0113 -1.05%
2025-02-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0711 1.0711 1.0529 1.0529 0.0182 1.73%
2025-02-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0595 1.0595 -0.0066 -0.62%
2025-02-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0438 1.0438 0.0157 1.50%
2025-02-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0268 1.0268 0.0170 1.66%
2025-02-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 0.9983 0.9983 0.0285 2.85%
2025-02-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9870 0.9870 0.0113 1.14%
2025-01-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 1.0057 1.0057 -0.0187 -1.86%
2025-01-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0041 1.0041 -0.0075 -0.75%
2025-01-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9466 0.9466 0.0422 4.46%
2025-01-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9442 0.9442 0.0024 0.25%
2025-01-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9651 0.9651 -0.0209 -2.17%
2025-01-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9603 0.9603 0.0048 0.50%
2025-01-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9646 0.9646 -0.0043 -0.45%
2025-01-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9488 0.9488 0.0158 1.67%
2025-01-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9791 0.9791 -0.0285 -2.91%
2025-01-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 1.0089 1.0089 -0.0298 -2.95%
2024-12-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0433 1.0433 -0.0344 -3.30%
2024-12-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0333 1.0333 0.0119 1.15%
2024-12-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0464 1.0464 -0.0131 -1.25%
2024-12-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0357 1.0357 0.0107 1.03%
2024-12-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0613 1.0613 -0.0256 -2.41%
2024-12-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0516 1.0516 0.0097 0.92%
2024-12-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0461 1.0461 0.0055 0.53%
2024-12-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0368 1.0368 0.0093 0.90%
2024-12-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0368 1.0368 1.0567 1.0567 -0.0199 -1.88%
2024-12-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0729 1.0729 -0.0162 -1.51%
2024-12-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0914 1.0914 -0.0185 -1.70%
2024-12-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0914 1.0914 1.0837 1.0837 0.0077 0.71%
2024-12-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.0764 1.0764 0.0073 0.68%
2024-12-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0694 1.0694 0.0070 0.65%
2024-12-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0779 1.0779 -0.0085 -0.79%
2024-12-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.0667 1.0667 0.0112 1.05%
2024-12-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0534 1.0534 0.0133 1.26%
2024-12-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0673 1.0673 -0.0139 -1.30%
2024-12-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0704 1.0704 -0.0031 -0.29%
2024-12-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0704 1.0704 1.0524 1.0524 0.0180 1.71%
2024-11-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0340 1.0340 0.0184 1.78%
2024-11-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0438 1.0438 -0.0098 -0.94%
2024-11-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0183 1.0183 0.0255 2.50%
2024-11-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0302 1.0302 -0.0119 -1.16%
2024-11-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2024-11-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0672 1.0672 -0.0386 -3.62%
2024-11-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0672 1.0672 1.0662 1.0662 0.0010 0.09%
2024-11-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0463 1.0463 0.0199 1.90%
2024-11-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.0200 1.0200 0.0263 2.58%
2024-11-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0200 1.0200 1.0477 1.0477 -0.0277 -2.64%
2024-11-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0750 1.0750 -0.0273 -2.54%
2024-11-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0750 1.0750 1.1084 1.1084 -0.0334 -3.01%
2024-11-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1084 1.1084 1.1122 1.1122 -0.0038 -0.34%
2024-11-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1240 1.1240 -0.0118 -1.05%
2024-11-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1240 1.1240 1.0940 1.0940 0.0300 2.74%
2024-11-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0901 1.0901 0.0039 0.36%
2024-11-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0757 1.0757 0.0144 1.34%
2024-11-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0673 1.0673 0.0084 0.79%
2024-11-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0311 1.0311 0.0362 3.51%
2024-11-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0311 1.0311 1.0095 1.0095 0.0216 2.14%
2024-11-01 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0389 1.0389 -0.0294 -2.83%
2024-10-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0252 1.0252 0.0137 1.34%
2024-10-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0177 1.0177 0.0075 0.74%
2024-10-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0294 1.0294 -0.0117 -1.14%
2024-10-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0157 1.0157 0.0137 1.35%
2024-10-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0157 1.0157 0.9974 0.9974 0.0183 1.83%
2024-10-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0085 1.0085 -0.0111 -1.10%
2024-10-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2024-10-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0076 1.0076 1.0029 1.0029 0.0047 0.47%
2024-10-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0029 1.0029 0.9798 0.9798 0.0231 2.36%
2024-10-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9389 0.9389 0.0409 4.36%
2024-10-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9389 0.9389 0.9390 0.9390 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9403 0.9403 -0.0013 -0.14%
2024-10-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9548 0.9548 -0.0145 -1.52%
2024-10-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9228 0.9228 0.0320 3.47%
2024-10-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9614 0.9614 -0.0386 -4.01%
2024-10-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9771 0.9771 -0.0157 -1.61%
2024-10-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9771 0.9771 1.0539 1.0539 -0.0768 -7.29%
2024-10-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 0.9633 0.9633 0.0906 9.41%
2024-09-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.8655 0.8655 0.0978 11.30%
2024-09-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8655 0.8655 0.8161 0.8161 0.0494 6.05%
2024-09-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.7844 0.7844 0.0317 4.04%
2024-09-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7786 0.7786 0.0058 0.74%
2024-09-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7786 0.7786 0.7499 0.7499 0.0287 3.83%
2024-09-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7494 0.7494 0.0005 0.07%
2024-09-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7494 0.7494 0.7528 0.7528 -0.0034 -0.45%
2024-09-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.7416 0.7416 0.0112 1.51%
2024-09-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7416 0.7416 0.7434 0.7434 -0.0018 -0.24%
2024-09-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7434 0.7434 0.7541 0.7541 -0.0107 -1.42%
2024-09-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7541 0.7541 0.7595 0.7595 -0.0054 -0.71%
2024-09-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7595 0.7595 0.7578 0.7578 0.0017 0.22%
2024-09-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7578 0.7578 0.7539 0.7539 0.0039 0.52%
2024-09-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7539 0.7539 0.7584 0.7584 -0.0045 -0.59%
2024-09-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7584 0.7584 0.7713 0.7713 -0.0129 -1.67%
2024-09-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7713 0.7713 0.7665 0.7665 0.0048 0.63%
2024-09-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7665 0.7665 0.7690 0.7690 -0.0025 -0.33%
2024-09-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7690 0.7690 0.7598 0.7598 0.0092 1.21%
2024-09-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7765 0.7765 -0.0167 -2.15%
2024-08-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7765 0.7765 0.7620 0.7620 0.0145 1.90%
2024-08-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7620 0.7620 0.7486 0.7486 0.0134 1.79%
2024-08-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7486 0.7486 0.7458 0.7458 0.0028 0.38%
2024-08-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7458 0.7458 0.7556 0.7556 -0.0098 -1.30%
2024-08-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7556 0.7556 0.7528 0.7528 0.0028 0.37%
2024-08-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.7520 0.7520 0.0008 0.11%
2024-08-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7520 0.7520 0.7623 0.7623 -0.0103 -1.35%
2024-08-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7661 0.7661 -0.0038 -0.50%
2024-08-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7661 0.7661 0.7794 0.7794 -0.0133 -1.71%
2024-08-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7794 0.7794 0.7792 0.7792 0.0002 0.03%
2024-08-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7843 0.7843 -0.0051 -0.65%
2024-08-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7843 0.7843 0.7781 0.7781 0.0062 0.80%
2024-08-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7781 0.7781 0.7865 0.7865 -0.0084 -1.07%
2024-08-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7865 0.7865 0.7823 0.7823 0.0042 0.54%
2024-08-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7823 0.7823 0.7855 0.7855 -0.0032 -0.41%
2024-08-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7855 0.7855 0.7916 0.7916 -0.0061 -0.77%
2024-08-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7935 0.7935 -0.0019 -0.24%
2024-08-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7935 0.7935 0.7943 0.7943 -0.0008 -0.10%
2024-08-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7943 0.7943 0.7824 0.7824 0.0119 1.52%
2024-08-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.8021 0.8021 -0.0197 -2.46%
2024-08-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.8135 0.8135 -0.0114 -1.40%
2024-07-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8175 0.8175 0.7875 0.7875 0.0300 3.81%
2024-07-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7859 0.7859 0.0016 0.20%
2024-07-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7859 0.7859 0.7901 0.7901 -0.0042 -0.53%
2024-07-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7901 0.7901 0.7789 0.7789 0.0112 1.44%
2024-07-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7789 0.7789 0.7793 0.7793 -0.0004 -0.05%
2024-07-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7793 0.7793 0.7899 0.7899 -0.0106 -1.34%
2024-07-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7899 0.7899 0.8123 0.8123 -0.0224 -2.76%
2024-07-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8123 0.8123 0.8120 0.8120 0.0003 0.04%
2024-07-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25%
2024-07-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.8086 0.8086 0.0014 0.17%
2024-07-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8157 0.8157 -0.0071 -0.87%
2024-07-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8157 0.8157 0.8118 0.8118 0.0039 0.48%
2024-07-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8118 0.8118 0.8202 0.8202 -0.0084 -1.02%
2024-07-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8202 0.8202 0.8215 0.8215 -0.0013 -0.16%
2024-07-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8215 0.8215 0.8038 0.8038 0.0177 2.20%
2024-07-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8038 0.8038 0.8045 0.8045 -0.0007 -0.09%
2024-07-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8045 0.8045 0.7874 0.7874 0.0171 2.17%
2024-07-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7874 0.7874 0.8055 0.8055 -0.0181 -2.25%
2024-07-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.7997 0.7997 0.0058 0.73%
2024-07-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7997 0.7997 0.8140 0.8140 -0.0143 -1.76%
2024-07-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.8201 0.8201 -0.0061 -0.74%
2024-07-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8274 0.8274 -0.0073 -0.88%
2024-07-01 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8211 0.8211 0.0063 0.77%
2024-06-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8211 0.8211 0.8185 0.8185 0.0026 0.32%
2024-06-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8185 0.8185 0.8356 0.8356 -0.0171 -2.05%
2024-06-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8356 0.8356 0.8135 0.8135 0.0221 2.72%
2024-06-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8223 0.8223 -0.0088 -1.07%
2024-06-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8451 0.8451 -0.0228 -2.70%
2024-06-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8441 0.8441 0.0010 0.12%
2024-06-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8441 0.8441 0.8623 0.8623 -0.0182 -2.11%
2024-06-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8726 0.8726 -0.0103 -1.18%
2024-06-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8726 0.8726 0.8689 0.8689 0.0037 0.43%
2024-06-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8689 0.8689 0.8669 0.8669 0.0020 0.23%
2024-06-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8642 0.8642 0.0027 0.31%
2024-06-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8678 0.8678 -0.0036 -0.41%
2024-06-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8678 0.8678 0.8653 0.8653 0.0025 0.29%
2024-06-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8553 0.8553 0.0100 1.17%
2024-06-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8580 0.8580 -0.0027 -0.31%
2024-06-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.8715 0.8715 -0.0135 -1.55%
2024-06-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8715 0.8715 0.8815 0.8815 -0.0100 -1.13%
2024-06-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8815 0.8815 0.8747 0.8747 0.0068 0.78%
2024-06-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8804 0.8804 -0.0057 -0.65%
2024-05-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8777 0.8777 0.0027 0.31%
2024-05-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
2024-05-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.8752 0.8752 0.0024 0.27%
2024-05-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8752 0.8752 0.8848 0.8848 -0.0096 -1.08%
2024-05-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8756 0.8756 0.0092 1.05%
2024-05-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8867 0.8867 -0.0111 -1.25%