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嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(中創(chuàng)400聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(005727)

今天最新凈值 1.0038 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0036 -0.0002 -0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6125億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 張超梁 田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C|中創(chuàng)400聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(005727)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 1.0038 1.0038 -0.0111 -1.11%
2025-05-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0149 1.0149 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-05-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0070 1.0070 0.0014 0.14%