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嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(中創(chuàng)400聯(lián)接C)基金凈值查詢(005727)

今天最新凈值 1.0038 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0036 -0.0002 -0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6125億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 張超梁 田光遠(yuǎn)
今年以來嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C|中創(chuàng)400聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C(005727)基金累計(jì)收益率-1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 1.0038 1.0038 -0.0111 -1.11%
2025-05-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0149 1.0149 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-05-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0070 1.0070 0.0014 0.14%
2025-05-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2025-05-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0266 1.0266 -0.0209 -2.04%
2025-05-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2025-05-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0294 1.0294 -0.0040 -0.39%
2025-05-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0136 1.0136 0.0158 1.56%
2025-05-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0264 1.0264 -0.0128 -1.25%
2025-05-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0176 1.0176 0.0088 0.86%
2025-05-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-05-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0164 1.0164 0.9899 0.9899 0.0265 2.68%
2025-04-30 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9810 0.9810 0.0089 0.91%
2025-04-29 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9773 0.9773 0.0037 0.38%
2025-04-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9867 0.9867 -0.0094 -0.95%
2025-04-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9824 0.9824 0.0043 0.44%
2025-04-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9940 0.9940 -0.0116 -1.17%
2025-04-23 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9862 0.9862 0.0078 0.79%
2025-04-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9912 0.9912 -0.0050 -0.50%
2025-04-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9723 0.9723 0.0189 1.94%
2025-04-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-04-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9832 0.9832 -0.0122 -1.24%
2025-04-15 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9865 0.9865 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9767 0.9767 0.0098 1.00%
2025-04-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9675 0.9675 0.0092 0.95%
2025-04-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9468 0.9468 0.0207 2.19%
2025-04-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9268 0.9268 0.0200 2.16%
2025-04-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9214 0.9214 0.0054 0.59%
2025-04-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9214 0.9214 1.0369 1.0369 -0.1155 -11.14%
2025-04-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0505 1.0505 -0.0136 -1.29%
2025-04-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2025-04-01 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0448 1.0448 0.0028 0.27%
2025-03-31 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0547 1.0547 -0.0099 -0.94%
2025-03-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0636 1.0636 -0.0089 -0.84%
2025-03-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0632 1.0632 1.0611 1.0611 0.0021 0.20%
2025-03-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0710 1.0710 -0.0099 -0.92%
2025-03-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0777 1.0777 -0.0067 -0.62%
2025-03-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.1000 1.1000 -0.0223 -2.03%
2025-03-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.1080 1.1080 -0.0080 -0.72%
2025-03-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1080 1.1080 1.1188 1.1188 -0.0108 -0.97%
2025-03-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1161 1.1161 0.0027 0.24%
2025-03-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.1135 1.1135 0.0026 0.23%
2025-03-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.0935 1.0935 0.0200 1.83%
2025-03-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.1110 1.1110 -0.0175 -1.58%
2025-03-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2025-03-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1039 1.1039 0.0062 0.56%
2025-03-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1110 1.1110 -0.0071 -0.64%
2025-03-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.0855 1.0855 0.0255 2.35%
2025-03-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0784 1.0784 0.0071 0.66%
2025-03-04 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0664 1.0664 0.0120 1.13%
2025-03-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0612 1.0612 0.0052 0.49%
2025-02-28 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.1011 1.1011 -0.0399 -3.62%
2025-02-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1011 1.1011 1.1095 1.1095 -0.0084 -0.76%
2025-02-26 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.0966 1.0966 0.0129 1.18%
2025-02-25 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0966 1.0966 1.1085 1.1085 -0.0119 -1.07%
2025-02-24 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.0864 1.0864 0.0227 2.09%
2025-02-20 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0786 1.0786 0.0078 0.72%
2025-02-19 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0530 1.0530 0.0256 2.43%
2025-02-18 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0786 1.0786 -0.0256 -2.37%
2025-02-17 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0725 1.0725 0.0061 0.57%
2025-02-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0598 1.0598 0.0127 1.20%
2025-02-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0711 1.0711 -0.0113 -1.05%
2025-02-12 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0711 1.0711 1.0529 1.0529 0.0182 1.73%
2025-02-11 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0595 1.0595 -0.0066 -0.62%
2025-02-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0438 1.0438 0.0157 1.50%
2025-02-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0268 1.0268 0.0170 1.66%
2025-02-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 0.9983 0.9983 0.0285 2.85%
2025-02-05 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9870 0.9870 0.0113 1.14%
2025-01-27 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 1.0057 1.0057 -0.0187 -1.86%
2025-01-22 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0041 1.0041 -0.0075 -0.75%
2025-01-14 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9466 0.9466 0.0422 4.46%
2025-01-13 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9442 0.9442 0.0024 0.25%
2025-01-10 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9651 0.9651 -0.0209 -2.17%
2025-01-09 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9603 0.9603 0.0048 0.50%
2025-01-08 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9646 0.9646 -0.0043 -0.45%
2025-01-07 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9488 0.9488 0.0158 1.67%
2025-01-06 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9791 0.9791 -0.0285 -2.91%
2025-01-02 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 1.0089 1.0089 -0.0298 -2.95%