國聯(lián)季季紅定期開放債券A(中融季季紅定期開放債券A)基金凈值查詢(005713)
今天最新凈值
1.1340
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2880
- 成立日期：2018-03-23
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.4994億
- 最近資產(chǎn)：20.81億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 李倩
近一年國聯(lián)季季紅定期開放債券A|中融季季紅定期開放債券A基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)季季紅定期開放債券A(005713)基金累計收益率2.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005713 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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|
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.1237 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1297 |
1.2837 |
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-0.09% |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1307 |
1.2847 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1320 |
1.2860 |
1.1321 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2861 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2859 |
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-0.0011 |
-0.10% |
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005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1330 |
1.2870 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1328 |
1.2868 |
1.1321 |
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0.0007 |
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| 2025-02-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2861 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2844 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1310 |
1.2850 |
1.1311 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1311 |
1.2851 |
1.1318 |
1.2858 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1318 |
1.2858 |
1.1320 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1320 |
1.2860 |
1.1322 |
1.2862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1322 |
1.2862 |
1.1318 |
1.2858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1318 |
1.2858 |
1.1315 |
1.2855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1315 |
1.2855 |
1.1304 |
1.2844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1304 |
1.2844 |
1.1297 |
1.2837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1288 |
1.2828 |
1.1289 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1289 |
1.2829 |
1.1295 |
1.2835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1295 |
1.2835 |
1.1297 |
1.2837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1297 |
1.2837 |
1.1292 |
1.2832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1292 |
1.2832 |
1.1283 |
1.2823 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1283 |
1.2823 |
1.1282 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1282 |
1.2822 |
1.1284 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1284 |
1.2824 |
1.1285 |
1.2825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1285 |
1.2825 |
1.1278 |
1.2818 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1278 |
1.2818 |
1.1266 |
1.2806 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1266 |
1.2806 |
1.1263 |
1.2803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1263 |
1.2803 |
1.1262 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1262 |
1.2802 |
1.1249 |
1.2789 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1249 |
1.2789 |
1.1246 |
1.2786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1246 |
1.2786 |
1.1246 |
1.2786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1246 |
1.2786 |
1.1242 |
1.2782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1242 |
1.2782 |
1.1236 |
1.2776 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1236 |
1.2776 |
1.1235 |
1.2775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1235 |
1.2775 |
1.1218 |
1.2758 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1218 |
1.2758 |
1.1210 |
1.2750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1210 |
1.2750 |
1.1208 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1208 |
1.2748 |
1.1205 |
1.2745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1205 |
1.2745 |
1.1204 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1204 |
1.2744 |
1.1198 |
1.2738 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1198 |
1.2738 |
1.1196 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1196 |
1.2736 |
1.1194 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1194 |
1.2734 |
1.1191 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1191 |
1.2731 |
1.1190 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1190 |
1.2730 |
1.1191 |
1.2731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1191 |
1.2731 |
1.1188 |
1.2728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1188 |
1.2728 |
1.1187 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1187 |
1.2727 |
1.1188 |
1.2728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1188 |
1.2728 |
1.1186 |
1.2726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1186 |
1.2726 |
1.1183 |
1.2723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1183 |
1.2723 |
1.1181 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1181 |
1.2721 |
1.1176 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1176 |
1.2716 |
1.1175 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1175 |
1.2715 |
1.1174 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1174 |
1.2714 |
1.1170 |
1.2710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1170 |
1.2710 |
1.1163 |
1.2703 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1163 |
1.2703 |
1.1159 |
1.2699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1159 |
1.2699 |
1.1158 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1158 |
1.2698 |
1.1157 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1157 |
1.2697 |
1.1157 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1157 |
1.2697 |
1.1158 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1158 |
1.2698 |
1.1158 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1158 |
1.2698 |
1.1168 |
1.2708 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1168 |
1.2708 |
1.1173 |
1.2713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1173 |
1.2713 |
1.1171 |
1.2711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1171 |
1.2711 |
1.1171 |
1.2711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1171 |
1.2711 |
1.1167 |
1.2707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1167 |
1.2707 |
1.1164 |
1.2704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1164 |
1.2704 |
1.1159 |
1.2699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1159 |
1.2699 |
1.1143 |
1.2683 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1143 |
1.2683 |
1.1128 |
1.2668 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1128 |
1.2668 |
1.1115 |
1.2655 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1115 |
1.2655 |
1.1133 |
1.2673 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1133 |
1.2673 |
1.1152 |
1.2692 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1152 |
1.2692 |
1.1186 |
1.2726 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-09-27 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1186 |
1.2726 |
1.1217 |
1.2757 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-09-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1217 |
1.2757 |
1.1217 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1217 |
1.2757 |
1.1213 |
1.2753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1213 |
1.2753 |
1.1212 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1212 |
1.2752 |
1.1213 |
1.2753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1213 |
1.2753 |
1.1215 |
1.2755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1215 |
1.2755 |
1.1215 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1215 |
1.2755 |
1.1210 |
1.2750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1210 |
1.2750 |
1.1208 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1208 |
1.2748 |
1.1206 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1206 |
1.2746 |
1.1205 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1205 |
1.2745 |
1.1205 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1205 |
1.2745 |
1.1204 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1204 |
1.2744 |
1.1204 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1204 |
1.2744 |
1.1200 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1200 |
1.2740 |
1.1198 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1198 |
1.2738 |
1.1196 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1196 |
1.2736 |
1.1188 |
1.2728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1188 |
1.2728 |
1.1186 |
1.2726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1186 |
1.2726 |
1.1182 |
1.2722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1182 |
1.2722 |
1.1179 |
1.2719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1179 |
1.2719 |
1.1190 |
1.2730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1190 |
1.2730 |
1.1192 |
1.2732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1192 |
1.2732 |
1.1195 |
1.2735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1195 |
1.2735 |
1.1195 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1195 |
1.2735 |
1.1201 |
1.2741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1201 |
1.2741 |
1.1200 |
1.2740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1200 |
1.2740 |
1.1200 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1200 |
1.2740 |
1.1199 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1199 |
1.2739 |
1.1201 |
1.2741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1201 |
1.2741 |
1.1192 |
1.2732 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1192 |
1.2732 |
1.1188 |
1.2728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1188 |
1.2728 |
1.1202 |
1.2742 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1202 |
1.2742 |
1.1206 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1206 |
1.2746 |
1.1209 |
1.2749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1209 |
1.2749 |
1.1207 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1207 |
1.2747 |
1.1210 |
1.2750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1210 |
1.2750 |
1.1206 |
1.2746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1206 |
1.2746 |
1.1199 |
1.2739 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1195 |
1.2735 |
1.1190 |
1.2730 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1190 |
1.2730 |
1.1186 |
1.2726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1186 |
1.2726 |
1.1183 |
1.2723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1183 |
1.2723 |
1.1179 |
1.2719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1179 |
1.2719 |
1.1173 |
1.2713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1173 |
1.2713 |
1.1170 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1170 |
1.2710 |
1.1166 |
1.2706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1166 |
1.2706 |
1.1158 |
1.2698 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1158 |
1.2698 |
1.1156 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1156 |
1.2696 |
1.1155 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1155 |
1.2695 |
1.1152 |
1.2692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1152 |
1.2692 |
1.1150 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1150 |
1.2690 |
1.1147 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1147 |
1.2687 |
1.1143 |
1.2683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1143 |
1.2683 |
1.1141 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1141 |
1.2681 |
1.1138 |
1.2678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1138 |
1.2678 |
1.1132 |
1.2672 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1132 |
1.2672 |
1.1139 |
1.2679 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1139 |
1.2679 |
1.1142 |
1.2682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1142 |
1.2682 |
1.1139 |
1.2679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1139 |
1.2679 |
1.1135 |
1.2675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1135 |
1.2675 |
1.1129 |
1.2669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1129 |
1.2669 |
1.1133 |
1.2673 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1133 |
1.2673 |
1.1129 |
1.2669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1129 |
1.2669 |
1.1125 |
1.2665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1125 |
1.2665 |
1.1123 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1123 |
1.2663 |
1.1120 |
1.2660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1120 |
1.2660 |
1.1117 |
1.2657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1117 |
1.2657 |
1.1119 |
1.2659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1119 |
1.2659 |
1.1117 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1117 |
1.2657 |
1.1115 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1115 |
1.2655 |
1.1113 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1113 |
1.2653 |
1.1108 |
1.2648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1108 |
1.2648 |
1.1105 |
1.2645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1105 |
1.2645 |
1.1103 |
1.2643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1103 |
1.2643 |
1.1099 |
1.2639 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1099 |
1.2639 |
1.1092 |
1.2632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1092 |
1.2632 |
1.1086 |
1.2626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1086 |
1.2626 |
1.1082 |
1.2622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1082 |
1.2622 |
1.1076 |
1.2616 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1076 |
1.2616 |
1.1071 |
1.2611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1071 |
1.2611 |
1.1065 |
1.2605 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1065 |
1.2605 |
1.1064 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1064 |
1.2604 |
1.1059 |
1.2599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1059 |
1.2599 |
1.1055 |
1.2595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1055 |
1.2595 |
1.1049 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1049 |
1.2589 |
1.1048 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1048 |
1.2588 |
1.1047 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1047 |
1.2587 |
1.1043 |
1.2583 |
0.0004 |
0.04% |
