國聯(lián)季季紅定期開放債券A(中融季季紅定期開放債券A)基金凈值查詢(005713)
今天最新凈值
1.1340
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2880
- 成立日期：2018-03-23
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.4994億
- 最近資產：20.81億
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：王玥 李倩
近一月國聯(lián)季季紅定期開放債券A|中融季季紅定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)季季紅定期開放債券A(005713)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1342 |
1.2882 |
1.1340 |
1.2880 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2880 |
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1.2879 |
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| 2025-05-20 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1339 |
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| 2025-05-19 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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| 2025-05-16 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2878 |
1.1338 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2878 |
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| 2025-05-12 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2875 |
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| 2025-05-09 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2871 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2864 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2849 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
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1.2840 |
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1.2839 |
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| 2025-04-24 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1299 |
1.2839 |
1.1302 |
1.2842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1302 |
1.2842 |
1.1304 |
1.2844 |
-0.0002 |
-0.02% |
