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國聯(lián)季季紅定期開放債券A(中融季季紅定期開放債券A)(005713)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1340 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2880
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4994億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0240元