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國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A(中融季季紅定期開(kāi)放債券A)基金凈值查詢(xún)(005713)

今天最新凈值 1.1340 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2880
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4994億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A|中融季季紅定期開(kāi)放債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A(005713)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1342 1.2882 1.1340 1.2880 0.0002 0.02%
2025-05-21 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1340 1.2880 1.1339 1.2879 0.0001 0.01%
2025-05-20 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1339 1.2879 1.1337 1.2877 0.0002 0.02%
2025-05-19 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1337 1.2877 1.1334 1.2874 0.0003 0.03%
2025-05-16 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1334 1.2874 1.1337 1.2877 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1337 1.2877 1.1338 1.2878 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1338 1.2878 1.1338 1.2878 0.0000 0.00%
2025-05-13 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1338 1.2878 1.1335 1.2875 0.0003 0.03%
2025-05-12 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1335 1.2875 1.1337 1.2877 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1337 1.2877 1.1331 1.2871 0.0006 0.05%
2025-05-08 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1331 1.2871 1.1324 1.2864 0.0007 0.06%
2025-05-07 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1324 1.2864 1.1323 1.2863 0.0001 0.01%
2025-05-06 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1323 1.2863 1.1319 1.2859 0.0004 0.04%
2025-04-30 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1319 1.2859 1.1315 1.2855 0.0004 0.04%
2025-04-29 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1315 1.2855 1.1309 1.2849 0.0006 0.05%
2025-04-28 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1309 1.2849 1.1300 1.2840 0.0009 0.08%
2025-04-25 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1300 1.2840 1.1299 1.2839 0.0001 0.01%
2025-04-24 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1299 1.2839 1.1302 1.2842 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1302 1.2842 1.1304 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1304 1.2844 1.1302 1.2842 0.0002 0.02%
2025-04-21 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1302 1.2842 1.1303 1.2843 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1303 1.2843 1.1301 1.2841 0.0002 0.02%
2025-04-17 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1301 1.2841 1.1300 1.2840 0.0001 0.01%
2025-04-16 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1300 1.2840 1.1297 1.2837 0.0003 0.03%
2025-04-15 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1297 1.2837 1.1295 1.2835 0.0002 0.02%
2025-04-14 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1295 1.2835 1.1293 1.2833 0.0002 0.02%
2025-04-11 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1293 1.2833 1.1293 1.2833 0.0000 0.00%
2025-04-10 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1293 1.2833 1.1292 1.2832 0.0001 0.01%
2025-04-09 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1292 1.2832 1.1293 1.2833 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1293 1.2833 1.1300 1.2840 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1300 1.2840 1.1277 1.2817 0.0023 0.20%
2025-04-03 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1277 1.2817 1.1260 1.2800 0.0017 0.15%
2025-04-02 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1260 1.2800 1.1252 1.2792 0.0008 0.07%
2025-04-01 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1252 1.2792 1.1249 1.2789 0.0003 0.03%
2025-03-31 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1249 1.2789 1.1245 1.2785 0.0004 0.04%
2025-03-28 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1245 1.2785 1.1243 1.2783 0.0002 0.02%
2025-03-27 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1243 1.2783 1.1241 1.2781 0.0002 0.02%
2025-03-26 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1241 1.2781 1.1238 1.2778 0.0003 0.03%
2025-03-25 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1238 1.2778 1.1233 1.2773 0.0005 0.04%
2025-03-24 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1233 1.2773 1.1228 1.2768 0.0005 0.04%
2025-03-21 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1228 1.2768 1.1226 1.2766 0.0002 0.02%
2025-03-20 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1226 1.2766 1.1214 1.2754 0.0012 0.11%
2025-03-19 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1214 1.2754 1.1210 1.2750 0.0004 0.04%
2025-03-18 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1210 1.2750 1.1206 1.2746 0.0004 0.04%
2025-03-17 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1206 1.2746 1.1216 1.2756 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1216 1.2756 1.1209 1.2749 0.0007 0.06%
2025-03-13 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1209 1.2749 1.1203 1.2743 0.0006 0.05%
2025-03-12 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1203 1.2743 1.1192 1.2732 0.0011 0.10%
2025-03-11 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1192 1.2732 1.1208 1.2748 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1208 1.2748 1.1214 1.2754 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1214 1.2754 1.1237 1.2777 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1237 1.2777 1.1246 1.2786 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1246 1.2786 1.1243 1.2783 0.0003 0.03%
2025-03-04 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1243 1.2783 1.1241 1.2781 0.0002 0.02%
2025-03-03 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1241 1.2781 1.1230 1.2770 0.0011 0.10%
2025-02-28 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1230 1.2770 1.1229 1.2769 0.0001 0.01%
2025-02-27 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1229 1.2769 1.1238 1.2778 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1238 1.2778 1.1237 1.2777 0.0001 0.01%
2025-02-25 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1237 1.2777 1.1237 1.2777 0.0000 0.00%
2025-02-24 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1237 1.2777 1.1258 1.2798 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1258 1.2798 1.1274 1.2814 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1274 1.2814 1.1289 1.2829 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1289 1.2829 1.1285 1.2825 0.0004 0.04%
2025-02-18 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1285 1.2825 1.1297 1.2837 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1297 1.2837 1.1307 1.2847 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1307 1.2847 1.1318 1.2858 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1318 1.2858 1.1320 1.2860 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1320 1.2860 1.1321 1.2861 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1321 1.2861 1.1319 1.2859 0.0002 0.02%
2025-02-10 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1319 1.2859 1.1330 1.2870 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1330 1.2870 1.1328 1.2868 0.0002 0.02%
2025-02-06 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1328 1.2868 1.1321 1.2861 0.0007 0.06%
2025-02-05 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1321 1.2861 1.1312 1.2852 0.0009 0.08%
2025-01-27 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1312 1.2852 1.1296 1.2836 0.0016 0.14%
2025-01-22 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1304 1.2844 1.1302 1.2842 0.0002 0.02%
2025-01-14 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1308 1.2848 1.1303 1.2843 0.0005 0.04%
2025-01-13 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1303 1.2843 1.1310 1.2850 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1310 1.2850 1.1311 1.2851 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1311 1.2851 1.1318 1.2858 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1318 1.2858 1.1320 1.2860 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1320 1.2860 1.1322 1.2862 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1322 1.2862 1.1318 1.2858 0.0004 0.04%
2025-01-03 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1318 1.2858 1.1315 1.2855 0.0003 0.03%
2025-01-02 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.1315 1.2855 1.1304 1.2844 0.0011 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%