永贏惠添利靈活配置混合基金凈值查詢(005711)
今天最新凈值
1.2398
-0.0095 -0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2305
-0.0093 -0.7478%
- 累計凈值：1.3998
- 成立日期：2018-05-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.2790億
- 最近資產(chǎn)：3.25億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興
近一月,永贏惠添利靈活配置混合(005711)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2398 |
1.3998 |
1.2493 |
1.4093 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2493 |
1.4093 |
1.2528 |
1.4128 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2528 |
1.4128 |
1.2457 |
1.4057 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2457 |
1.4057 |
1.2466 |
1.4066 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2466 |
1.4066 |
1.2473 |
1.4073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2473 |
1.4073 |
1.2652 |
1.4252 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2652 |
1.4252 |
1.2567 |
1.4167 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2567 |
1.4167 |
1.2513 |
1.4113 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2513 |
1.4113 |
1.2367 |
1.3967 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2367 |
1.3967 |
1.2388 |
1.3988 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2388 |
1.3988 |
1.2333 |
1.3933 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2333 |
1.3933 |
1.2279 |
1.3879 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2279 |
1.3879 |
1.2123 |
1.3723 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2123 |
1.3723 |
1.2040 |
1.3640 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2040 |
1.3640 |
1.2072 |
1.3672 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2072 |
1.3672 |
1.2136 |
1.3736 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2136 |
1.3736 |
1.2066 |
1.3666 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2066 |
1.3666 |
1.2109 |
1.3709 |
-0.0043 |
-0.36% |
