永贏惠添利靈活配置混合基金凈值查詢(005711)
今天最新凈值
1.2493
-0.0035 -0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2386
-0.0107 -0.8602%
- 累計(jì)凈值：1.4093
- 成立日期：2018-05-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.2790億
- 最近資產(chǎn)：3.25億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興
近一年,永贏惠添利靈活配置混合(005711)基金累計(jì)收益率-3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2398 |
1.3998 |
1.2493 |
1.4093 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2493 |
1.4093 |
1.2528 |
1.4128 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2528 |
1.4128 |
1.2457 |
1.4057 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2457 |
1.4057 |
1.2466 |
1.4066 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2466 |
1.4066 |
1.2473 |
1.4073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2473 |
1.4073 |
1.2652 |
1.4252 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2652 |
1.4252 |
1.2567 |
1.4167 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2567 |
1.4167 |
1.2513 |
1.4113 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2513 |
1.4113 |
1.2367 |
1.3967 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2367 |
1.3967 |
1.2388 |
1.3988 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2388 |
1.3988 |
1.2333 |
1.3933 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2333 |
1.3933 |
1.2279 |
1.3879 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2279 |
1.3879 |
1.2123 |
1.3723 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2123 |
1.3723 |
1.2040 |
1.3640 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2040 |
1.3640 |
1.2072 |
1.3672 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2072 |
1.3672 |
1.2136 |
1.3736 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2136 |
1.3736 |
1.2066 |
1.3666 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2066 |
1.3666 |
1.2109 |
1.3709 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2109 |
1.3709 |
1.1862 |
1.3462 |
0.0247 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1862 |
1.3462 |
1.1893 |
1.3493 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1893 |
1.3493 |
1.1749 |
1.3349 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1749 |
1.3349 |
1.1710 |
1.3310 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1710 |
1.3310 |
1.1697 |
1.3297 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1697 |
1.3297 |
1.1858 |
1.3458 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1858 |
1.3458 |
1.1901 |
1.3501 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1901 |
1.3501 |
1.1828 |
1.3428 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1828 |
1.3428 |
1.1874 |
1.3474 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-04-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1874 |
1.3474 |
1.1497 |
1.3097 |
0.0377 |
3.28% |
| 2025-04-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1497 |
1.3097 |
1.1462 |
1.3062 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1462 |
1.3062 |
1.1378 |
1.2978 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1378 |
1.2978 |
1.2271 |
1.3871 |
-0.0893 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2271 |
1.3871 |
1.2664 |
1.4264 |
-0.0393 |
-3.10% |
| 2025-04-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2664 |
1.4264 |
1.2557 |
1.4157 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2557 |
1.4157 |
1.2623 |
1.4223 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2623 |
1.4223 |
1.2618 |
1.4218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2618 |
1.4218 |
1.2670 |
1.4270 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2670 |
1.4270 |
1.2642 |
1.4242 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2642 |
1.4242 |
1.2688 |
1.4288 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2688 |
1.4288 |
1.2805 |
1.4405 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2805 |
1.4405 |
1.2645 |
1.4245 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2645 |
1.4245 |
1.2837 |
1.4437 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2837 |
1.4437 |
1.2996 |
1.4596 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2996 |
1.4596 |
1.3003 |
1.4603 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3003 |
1.4603 |
1.2946 |
1.4546 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2946 |
1.4546 |
1.2993 |
1.4593 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2993 |
1.4593 |
1.2761 |
1.4361 |
0.0232 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2761 |
1.4361 |
1.2821 |
1.4421 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2821 |
1.4421 |
1.2661 |
1.4261 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-03-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2661 |
1.4261 |
1.2683 |
1.4283 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2683 |
1.4283 |
1.2715 |
1.4315 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2715 |
1.4315 |
1.2818 |
1.4418 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2818 |
1.4418 |
1.2668 |
1.4268 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2668 |
1.4268 |
1.2642 |
1.4242 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2642 |
1.4242 |
1.2683 |
1.4283 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2683 |
1.4283 |
1.2658 |
1.4258 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2658 |
1.4258 |
1.2881 |
1.4481 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2881 |
1.4481 |
1.2817 |
1.4417 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2817 |
1.4417 |
1.2714 |
1.4314 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2714 |
1.4314 |
1.2847 |
1.4447 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2847 |
1.4447 |
1.2828 |
1.4428 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2828 |
1.4428 |
1.2608 |
1.4208 |
0.0220 |
1.74% |
| 2025-02-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2608 |
1.4208 |
1.2593 |
1.4193 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2593 |
1.4193 |
1.2484 |
1.4084 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2484 |
1.4084 |
1.2646 |
1.4246 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-02-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2646 |
1.4246 |
1.2609 |
1.4209 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2609 |
1.4209 |
1.2484 |
1.4084 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2484 |
1.4084 |
1.2579 |
1.4179 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2579 |
1.4179 |
1.2463 |
1.4063 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2463 |
1.4063 |
1.2530 |
1.4130 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2530 |
1.4130 |
1.2517 |
1.4117 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2517 |
1.4117 |
1.2403 |
1.4003 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2403 |
1.4003 |
1.2304 |
1.3904 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2304 |
1.3904 |
1.2464 |
1.4064 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2025-01-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2464 |
1.4064 |
1.2544 |
1.4144 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2390 |
1.3990 |
1.2458 |
1.4058 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2499 |
1.4099 |
1.2222 |
1.3822 |
0.0277 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2222 |
1.3822 |
1.2192 |
1.3792 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2192 |
1.3792 |
1.2469 |
1.4069 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2469 |
1.4069 |
1.2493 |
1.4093 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2493 |
1.4093 |
1.2609 |
1.4209 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2609 |
1.4209 |
1.2514 |
1.4114 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2514 |
1.4114 |
1.2573 |
1.4173 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2573 |
1.4173 |
1.2805 |
1.4405 |
-0.0232 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2805 |
1.4405 |
1.3164 |
1.4764 |
-0.0359 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3164 |
1.4764 |
1.3417 |
1.5017 |
-0.0253 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3361 |
1.4961 |
1.3407 |
1.5007 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-12-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3407 |
1.5007 |
1.3505 |
1.5105 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3505 |
1.5105 |
1.3291 |
1.4891 |
0.0214 |
1.61% |
| 2024-12-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3291 |
1.4891 |
1.3450 |
1.5050 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3450 |
1.5050 |
1.3487 |
1.5087 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3487 |
1.5087 |
1.3586 |
1.5186 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3586 |
1.5186 |
1.3578 |
1.5178 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3578 |
1.5178 |
1.3634 |
1.5234 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3634 |
1.5234 |
1.3939 |
1.5539 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2024-12-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3939 |
1.5539 |
1.4457 |
1.6057 |
-0.0518 |
-3.58% |
| 2024-12-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4457 |
1.6057 |
1.4242 |
1.5842 |
0.0215 |
1.51% |
| 2024-12-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4242 |
1.5842 |
1.4177 |
1.5777 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4177 |
1.5777 |
1.3977 |
1.5577 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3977 |
1.5577 |
1.4145 |
1.5745 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2024-12-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4145 |
1.5745 |
1.3976 |
1.5576 |
0.0169 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3976 |
1.5576 |
1.4038 |
1.5638 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4038 |
1.5638 |
1.4234 |
1.5834 |
-0.0196 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4234 |
1.5834 |
1.4234 |
1.5834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4234 |
1.5834 |
1.4023 |
1.5623 |
0.0211 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4023 |
1.5623 |
1.3776 |
1.5376 |
0.0247 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3776 |
1.5376 |
1.3813 |
1.5413 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3813 |
1.5413 |
1.3477 |
1.5077 |
0.0336 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3477 |
1.5077 |
1.3368 |
1.4968 |
0.0109 |
0.82% |
| 2024-11-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3368 |
1.4968 |
1.3443 |
1.5043 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3443 |
1.5043 |
1.3922 |
1.5522 |
-0.0479 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3922 |
1.5522 |
1.3876 |
1.5476 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3876 |
1.5476 |
1.3857 |
1.5457 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3857 |
1.5457 |
1.3809 |
1.5409 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3809 |
1.5409 |
1.3781 |
1.5381 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3781 |
1.5381 |
1.4266 |
1.5866 |
-0.0485 |
-3.40% |
| 2024-11-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4266 |
1.5866 |
1.4529 |
1.6129 |
-0.0263 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4529 |
1.6129 |
1.4690 |
1.6290 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2024-11-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4690 |
1.6290 |
1.4771 |
1.6371 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4771 |
1.6371 |
1.4893 |
1.6493 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2024-11-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4893 |
1.6493 |
1.5414 |
1.7014 |
-0.0521 |
-3.38% |
| 2024-11-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.5414 |
1.7014 |
1.4768 |
1.6368 |
0.0646 |
4.37% |
| 2024-11-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4768 |
1.6368 |
1.4576 |
1.6176 |
0.0192 |
1.32% |
| 2024-11-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4576 |
1.6176 |
1.4070 |
1.5670 |
0.0506 |
3.60% |
| 2024-11-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4070 |
1.5670 |
1.4007 |
1.5607 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-11-01 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4007 |
1.5607 |
1.3993 |
1.5593 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3993 |
1.5593 |
1.3771 |
1.5371 |
0.0222 |
1.61% |
| 2024-10-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3771 |
1.5371 |
1.3890 |
1.5490 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3890 |
1.5490 |
1.4122 |
1.5722 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2024-10-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4122 |
1.5722 |
1.3935 |
1.5535 |
0.0187 |
1.34% |
| 2024-10-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3935 |
1.5535 |
1.3725 |
1.5325 |
0.0210 |
1.53% |
| 2024-10-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3725 |
1.5325 |
1.3897 |
1.5497 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3897 |
1.5497 |
1.3872 |
1.5472 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-10-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3872 |
1.5472 |
1.3708 |
1.5308 |
0.0164 |
1.20% |
| 2024-10-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3708 |
1.5308 |
1.3525 |
1.5125 |
0.0183 |
1.35% |
| 2024-10-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3525 |
1.5125 |
1.3170 |
1.4770 |
0.0355 |
2.70% |
| 2024-10-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3692 |
1.5292 |
1.3410 |
1.5010 |
0.0282 |
2.10% |
| 2024-10-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3410 |
1.5010 |
1.3647 |
1.5247 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2024-10-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3647 |
1.5247 |
1.3263 |
1.4863 |
0.0384 |
2.90% |
| 2024-10-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3263 |
1.4863 |
1.3331 |
1.4931 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-10-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3331 |
1.4931 |
1.3357 |
1.4957 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-10-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3357 |
1.4957 |
1.4396 |
1.5996 |
-0.1039 |
-7.22% |
| 2024-10-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4396 |
1.5996 |
1.4059 |
1.5659 |
0.0337 |
2.40% |
| 2024-09-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.4059 |
1.5659 |
1.3003 |
1.4603 |
0.1056 |
8.12% |
| 2024-09-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3003 |
1.4603 |
1.2225 |
1.3825 |
0.0778 |
6.36% |
| 2024-09-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2225 |
1.3825 |
1.1405 |
1.3005 |
0.0820 |
7.19% |
| 2024-09-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1405 |
1.3005 |
1.1310 |
1.2910 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-09-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1310 |
1.2910 |
1.0923 |
1.2523 |
0.0387 |
3.54% |
| 2024-09-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0923 |
1.2523 |
1.0830 |
1.2430 |
0.0093 |
0.86% |
| 2024-09-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0830 |
1.2430 |
1.0770 |
1.2370 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-09-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0770 |
1.2370 |
1.0521 |
1.2121 |
0.0249 |
2.37% |
| 2024-09-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0521 |
1.2121 |
1.0343 |
1.1943 |
0.0178 |
1.72% |
| 2024-09-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0343 |
1.1943 |
1.0334 |
1.1934 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0334 |
1.1934 |
1.0410 |
1.2010 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-09-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0410 |
1.2010 |
1.0376 |
1.1976 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0376 |
1.1976 |
1.0422 |
1.2022 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-09-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0422 |
1.2022 |
1.0615 |
1.2215 |
-0.0193 |
-1.82% |
| 2024-09-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0615 |
1.2215 |
1.0716 |
1.2316 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2024-09-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0716 |
1.2316 |
1.0608 |
1.2208 |
0.0108 |
1.02% |
| 2024-09-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0608 |
1.2208 |
1.0764 |
1.2364 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-09-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0764 |
1.2364 |
1.0677 |
1.2277 |
0.0087 |
0.81% |
| 2024-09-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0677 |
1.2277 |
1.0859 |
1.2459 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2024-08-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0859 |
1.2459 |
1.0565 |
1.2165 |
0.0294 |
2.78% |
| 2024-08-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0565 |
1.2165 |
1.0575 |
1.2175 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0575 |
1.2175 |
1.0668 |
1.2268 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-08-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0668 |
1.2268 |
1.0878 |
1.2478 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-08-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0878 |
1.2478 |
1.0830 |
1.2430 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-08-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0830 |
1.2430 |
1.0782 |
1.2382 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-08-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0782 |
1.2382 |
1.0815 |
1.2415 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-08-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0815 |
1.2415 |
1.0813 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0813 |
1.2413 |
1.0937 |
1.2537 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0937 |
1.2537 |
1.0887 |
1.2487 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-08-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0887 |
1.2487 |
1.0904 |
1.2504 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0904 |
1.2504 |
1.0799 |
1.2399 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-08-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0799 |
1.2399 |
1.0853 |
1.2453 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-08-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0853 |
1.2453 |
1.0872 |
1.2472 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0872 |
1.2472 |
1.0990 |
1.2590 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2024-08-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0990 |
1.2590 |
1.0915 |
1.2515 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-08-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0915 |
1.2515 |
1.0792 |
1.2392 |
0.0123 |
1.14% |
| 2024-08-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0792 |
1.2392 |
1.0780 |
1.2380 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0780 |
1.2380 |
1.0752 |
1.2352 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0752 |
1.2352 |
1.0774 |
1.2374 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0774 |
1.2374 |
1.0898 |
1.2498 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2024-07-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1093 |
1.2693 |
1.0690 |
1.2290 |
0.0403 |
3.77% |
| 2024-07-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0690 |
1.2290 |
1.0680 |
1.2280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0680 |
1.2280 |
1.0799 |
1.2399 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2024-07-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0799 |
1.2399 |
1.0766 |
1.2366 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-07-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0766 |
1.2366 |
1.0781 |
1.2381 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0781 |
1.2381 |
1.0971 |
1.2571 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2024-07-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0971 |
1.2571 |
1.1188 |
1.2788 |
-0.0217 |
-1.94% |
| 2024-07-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1188 |
1.2788 |
1.1317 |
1.2917 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2024-07-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1317 |
1.2917 |
1.1432 |
1.3032 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2024-07-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1432 |
1.3032 |
1.1363 |
1.2963 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-07-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1363 |
1.2963 |
1.1216 |
1.2816 |
0.0147 |
1.31% |
| 2024-07-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1216 |
1.2816 |
1.1233 |
1.2833 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1233 |
1.2833 |
1.1395 |
1.2995 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2024-07-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1395 |
1.2995 |
1.1161 |
1.2761 |
0.0234 |
2.10% |
| 2024-07-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1161 |
1.2761 |
1.1011 |
1.2611 |
0.0150 |
1.36% |
| 2024-07-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1011 |
1.2611 |
1.1046 |
1.2646 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-07-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1046 |
1.2646 |
1.0969 |
1.2569 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-07-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.0969 |
1.2569 |
1.1167 |
1.2767 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2024-07-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1167 |
1.2767 |
1.1301 |
1.2901 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2024-07-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1301 |
1.2901 |
1.1489 |
1.3089 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2024-07-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1489 |
1.3089 |
1.1483 |
1.3083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1483 |
1.3083 |
1.1627 |
1.3227 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2024-07-01 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1627 |
1.3227 |
1.1269 |
1.2869 |
0.0358 |
3.18% |
| 2024-06-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1269 |
1.2869 |
1.1332 |
1.2932 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-06-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1332 |
1.2932 |
1.1497 |
1.3097 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2024-06-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1497 |
1.3097 |
1.1555 |
1.3155 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-06-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1555 |
1.3155 |
1.1465 |
1.3065 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-06-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1465 |
1.3065 |
1.1563 |
1.3163 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2024-06-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1563 |
1.3163 |
1.1563 |
1.3163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1563 |
1.3163 |
1.1726 |
1.3326 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2024-06-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1726 |
1.3326 |
1.1774 |
1.3374 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-06-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1774 |
1.3374 |
1.1833 |
1.3433 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-06-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1833 |
1.3433 |
1.2012 |
1.3612 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2024-06-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2012 |
1.3612 |
1.1852 |
1.3452 |
0.0160 |
1.35% |
| 2024-06-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1852 |
1.3452 |
1.1969 |
1.3569 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2024-06-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1969 |
1.3569 |
1.2029 |
1.3629 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-06-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2029 |
1.3629 |
1.2140 |
1.3740 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-06-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2140 |
1.3740 |
1.2120 |
1.3720 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2120 |
1.3720 |
1.2126 |
1.3726 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2126 |
1.3726 |
1.2331 |
1.3931 |
-0.0205 |
-1.66% |
| 2024-06-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2331 |
1.3931 |
1.2142 |
1.3742 |
0.0189 |
1.56% |
| 2024-06-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2142 |
1.3742 |
1.2137 |
1.3737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2137 |
1.3737 |
1.2158 |
1.3758 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2158 |
1.3758 |
1.2389 |
1.3989 |
-0.0231 |
-1.86% |
| 2024-05-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2389 |
1.3989 |
1.2365 |
1.3965 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2365 |
1.3965 |
1.2545 |
1.4145 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-05-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2545 |
1.4145 |
1.2487 |
1.4087 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-05-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2487 |
1.4087 |
1.2756 |
1.4356 |
-0.0269 |
-2.11% |
| 2024-05-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2756 |
1.4356 |
1.2911 |
1.4511 |
-0.0155 |
-1.20% |
