永贏惠添利靈活配置混合基金凈值查詢(005711)
今天最新凈值
1.2493
-0.0035 -0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2386
-0.0107 -0.8602%
- 累計凈值：1.4093
- 成立日期：2018-05-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.2790億
- 最近資產(chǎn)：3.25億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興
近一季,永贏惠添利靈活配置混合(005711)基金累計收益率-3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2398 |
1.3998 |
1.2493 |
1.4093 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2493 |
1.4093 |
1.2528 |
1.4128 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2528 |
1.4128 |
1.2457 |
1.4057 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2457 |
1.4057 |
1.2466 |
1.4066 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2466 |
1.4066 |
1.2473 |
1.4073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2473 |
1.4073 |
1.2652 |
1.4252 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2652 |
1.4252 |
1.2567 |
1.4167 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2567 |
1.4167 |
1.2513 |
1.4113 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2513 |
1.4113 |
1.2367 |
1.3967 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2367 |
1.3967 |
1.2388 |
1.3988 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2388 |
1.3988 |
1.2333 |
1.3933 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2333 |
1.3933 |
1.2279 |
1.3879 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2279 |
1.3879 |
1.2123 |
1.3723 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2123 |
1.3723 |
1.2040 |
1.3640 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2040 |
1.3640 |
1.2072 |
1.3672 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2072 |
1.3672 |
1.2136 |
1.3736 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2136 |
1.3736 |
1.2066 |
1.3666 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2066 |
1.3666 |
1.2109 |
1.3709 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2109 |
1.3709 |
1.1862 |
1.3462 |
0.0247 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1862 |
1.3462 |
1.1893 |
1.3493 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1893 |
1.3493 |
1.1749 |
1.3349 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1749 |
1.3349 |
1.1710 |
1.3310 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1710 |
1.3310 |
1.1697 |
1.3297 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1697 |
1.3297 |
1.1858 |
1.3458 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1858 |
1.3458 |
1.1901 |
1.3501 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1901 |
1.3501 |
1.1828 |
1.3428 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1828 |
1.3428 |
1.1874 |
1.3474 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-04-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1874 |
1.3474 |
1.1497 |
1.3097 |
0.0377 |
3.28% |
| 2025-04-09 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1497 |
1.3097 |
1.1462 |
1.3062 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1462 |
1.3062 |
1.1378 |
1.2978 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.1378 |
1.2978 |
1.2271 |
1.3871 |
-0.0893 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2271 |
1.3871 |
1.2664 |
1.4264 |
-0.0393 |
-3.10% |
| 2025-04-02 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2664 |
1.4264 |
1.2557 |
1.4157 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2557 |
1.4157 |
1.2623 |
1.4223 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2623 |
1.4223 |
1.2618 |
1.4218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2618 |
1.4218 |
1.2670 |
1.4270 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2670 |
1.4270 |
1.2642 |
1.4242 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2642 |
1.4242 |
1.2688 |
1.4288 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2688 |
1.4288 |
1.2805 |
1.4405 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2805 |
1.4405 |
1.2645 |
1.4245 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-21 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2645 |
1.4245 |
1.2837 |
1.4437 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2837 |
1.4437 |
1.2996 |
1.4596 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2996 |
1.4596 |
1.3003 |
1.4603 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.3003 |
1.4603 |
1.2946 |
1.4546 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2946 |
1.4546 |
1.2993 |
1.4593 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2993 |
1.4593 |
1.2761 |
1.4361 |
0.0232 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2761 |
1.4361 |
1.2821 |
1.4421 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2821 |
1.4421 |
1.2661 |
1.4261 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-03-11 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2661 |
1.4261 |
1.2683 |
1.4283 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2683 |
1.4283 |
1.2715 |
1.4315 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2715 |
1.4315 |
1.2818 |
1.4418 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2818 |
1.4418 |
1.2668 |
1.4268 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2668 |
1.4268 |
1.2642 |
1.4242 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2642 |
1.4242 |
1.2683 |
1.4283 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2683 |
1.4283 |
1.2658 |
1.4258 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2658 |
1.4258 |
1.2881 |
1.4481 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2881 |
1.4481 |
1.2817 |
1.4417 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2817 |
1.4417 |
1.2714 |
1.4314 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2714 |
1.4314 |
1.2847 |
1.4447 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
1.2847 |
1.4447 |
1.2828 |
1.4428 |
0.0019 |
0.15% |
