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華安睿明兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(005695)

今天最新凈值 1.0315 0.0033 0.3200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0234 -0.0081 -0.7829%
  • 累計(jì)凈值：1.8955
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3456億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 陸奔
近一月華安睿明兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安睿明兩年定開(kāi)混合A(005695)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0315 1.8955 1.0282 1.8922 0.0033 0.32%
2025-05-09 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0282 1.8922 1.0138 1.8778 0.0144 1.42%
2025-04-30 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0138 1.8778 1.0219 1.8859 -0.0081 -0.79%
2025-04-25 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0219 1.8859 1.0134 1.8774 0.0085 0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%