搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安睿明兩年定開混合A基金凈值查詢(005695)

今天最新凈值 1.0315 0.0033 0.3200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0194 -0.0121 -1.1758%
  • 累計凈值：1.8955
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3456億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 陸奔
近一季華安睿明兩年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安睿明兩年定開混合A(005695)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0315 1.8955 1.0282 1.8922 0.0033 0.32%
2025-05-09 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0282 1.8922 1.0138 1.8778 0.0144 1.42%
2025-04-30 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0138 1.8778 1.0219 1.8859 -0.0081 -0.79%
2025-04-25 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0219 1.8859 1.0134 1.8774 0.0085 0.84%
2025-04-18 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0134 1.8774 1.0183 1.8823 -0.0049 -0.48%
2025-04-11 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0183 1.8823 1.0578 1.9218 -0.0395 -3.73%
2025-04-03 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0578 1.9218 1.0657 1.9297 -0.0079 -0.74%
2025-03-28 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0657 1.9297 1.0806 1.9446 -0.0149 -1.38%
2025-03-21 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0806 1.9446 1.0886 1.9526 -0.0080 -0.73%
2025-03-14 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0886 1.9526 1.0739 1.9379 0.0147 1.37%
2025-03-07 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0739 1.9379 1.0182 1.8822 0.0557 5.47%
2025-02-28 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0182 1.8822 1.0272 1.8912 -0.0090 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%