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嘉實資源精選股票A基金凈值查詢(005660)

今天最新凈值 2.7721 0.0221 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.8257 -0.0153 -0.5399%
  • 累計凈值：2.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7192億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蘇文杰 肖覓
近一周嘉實資源精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實資源精選股票A(005660)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005660 嘉實資源精選股票A 2.8410 2.8410 2.7721 2.7721 0.0689 2.49%
2025-05-20 005660 嘉實資源精選股票A 2.7721 2.7721 2.7500 2.7500 0.0221 0.80%
2025-05-19 005660 嘉實資源精選股票A 2.7500 2.7500 2.7492 2.7492 0.0008 0.03%
2025-05-16 005660 嘉實資源精選股票A 2.7492 2.7492 2.7506 2.7506 -0.0014 -0.05%
2025-05-15 005660 嘉實資源精選股票A 2.7506 2.7506 2.7894 2.7894 -0.0388 -1.39%