天弘悅享定開債券基金凈值查詢(005654)
今天最新凈值
1.2009
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2969
- 成立日期：2018-05-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.2798億
- 最近資產(chǎn)：51.20億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
今年以來,天弘悅享定開債券(005654)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2008 |
1.2968 |
1.2009 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2007 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2007 |
1.2967 |
1.2009 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2009 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2010 |
1.2970 |
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-0.01% |
| 2025-05-16 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2010 |
1.2970 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2015 |
1.2975 |
1.2018 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2018 |
1.2978 |
1.2022 |
1.2982 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2022 |
1.2982 |
1.2001 |
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0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2001 |
1.2961 |
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1.2995 |
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-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2035 |
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1.2034 |
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| 2025-05-08 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2034 |
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1.2019 |
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| 2025-05-07 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2019 |
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| 2025-05-06 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2024 |
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1.2026 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2026 |
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1.2019 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2019 |
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1.2004 |
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| 2025-04-28 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2004 |
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| 2025-04-25 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
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1.2957 |
1.1997 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1997 |
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1.1998 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1998 |
1.2958 |
1.2007 |
1.2967 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2007 |
1.2967 |
1.2000 |
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| 2025-04-21 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2000 |
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-0.08% |
| 2025-04-18 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2010 |
1.2970 |
1.2010 |
1.2970 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2010 |
1.2970 |
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005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2016 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2014 |
1.2974 |
1.2016 |
1.2976 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2016 |
1.2976 |
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| 2025-04-11 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2020 |
1.2980 |
1.2021 |
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-0.01% |
| 2025-04-10 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2021 |
1.2981 |
1.2016 |
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| 2025-04-09 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2016 |
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1.2973 |
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| 2025-04-08 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2013 |
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| 2025-04-07 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2039 |
1.2999 |
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1.2950 |
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| 2025-04-03 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1990 |
1.2950 |
1.1937 |
1.2897 |
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| 2025-04-02 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1937 |
1.2897 |
1.1927 |
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0.0010 |
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| 2025-04-01 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1927 |
1.2887 |
1.1930 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1930 |
1.2890 |
1.1929 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1929 |
1.2889 |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1932 |
1.2892 |
1.1934 |
1.2894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1934 |
1.2894 |
1.1929 |
1.2889 |
0.0005 |
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| 2025-03-25 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1929 |
1.2889 |
1.1927 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1927 |
1.2887 |
1.1921 |
1.2881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1921 |
1.2881 |
1.1928 |
1.2888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1928 |
1.2888 |
1.1913 |
1.2873 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1913 |
1.2873 |
1.2008 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2008 |
1.2872 |
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1.2860 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1996 |
1.2860 |
1.2016 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2016 |
1.2880 |
1.2014 |
1.2878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2014 |
1.2878 |
1.2015 |
1.2879 |
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-0.01% |
| 2025-03-12 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2015 |
1.2879 |
1.2003 |
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0.0012 |
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| 2025-03-11 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2003 |
1.2867 |
1.2011 |
1.2875 |
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-0.07% |
| 2025-03-10 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2011 |
1.2875 |
1.2015 |
1.2879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2015 |
1.2879 |
1.2019 |
1.2883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2019 |
1.2883 |
1.2027 |
1.2891 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2027 |
1.2891 |
1.2025 |
1.2889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2025 |
1.2889 |
1.2028 |
1.2892 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2028 |
1.2892 |
1.2013 |
1.2877 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2013 |
1.2877 |
1.2010 |
1.2874 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2010 |
1.2874 |
1.2018 |
1.2882 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2018 |
1.2882 |
1.2018 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2018 |
1.2882 |
1.2017 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2017 |
1.2881 |
1.2022 |
1.2886 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2022 |
1.2886 |
1.2023 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2023 |
1.2887 |
1.2036 |
1.2900 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2036 |
1.2900 |
1.2032 |
1.2896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2032 |
1.2896 |
1.2033 |
1.2897 |
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-0.01% |
| 2025-02-17 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2033 |
1.2897 |
1.2037 |
1.2901 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2037 |
1.2901 |
1.2047 |
1.2911 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2047 |
1.2911 |
1.2049 |
1.2913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2049 |
1.2913 |
1.2052 |
1.2916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2052 |
1.2916 |
1.2049 |
1.2913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2049 |
1.2913 |
1.2069 |
1.2933 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2069 |
1.2933 |
1.2077 |
1.2941 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2077 |
1.2941 |
1.2066 |
1.2930 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2066 |
1.2930 |
1.2056 |
1.2920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2056 |
1.2920 |
1.2041 |
1.2905 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2051 |
1.2915 |
1.2051 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2059 |
1.2923 |
1.2048 |
1.2912 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2048 |
1.2912 |
1.2063 |
1.2927 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2063 |
1.2927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2099 |
1.2963 |
1.2046 |
1.2910 |
0.0053 |
0.44% |
