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天弘悅享定開債券(005654)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2009 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2969
  • 成立日期：2018-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.2798億
  • 最近資產(chǎn)：51.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0096元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 每份派現(xiàn)金0.0559元