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天弘悅享定開債券基金凈值查詢(005654)

今天最新凈值 1.2009 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2969
  • 成立日期：2018-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.2798億
  • 最近資產(chǎn)：51.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一年天弘悅享定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘悅享定開債券(005654)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005654 天弘悅享定開債券 1.2008 1.2968 1.2009 1.2969 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 005654 天弘悅享定開債券 1.2009 1.2969 1.2007 1.2967 0.0002 0.02%
2025-05-21 005654 天弘悅享定開債券 1.2007 1.2967 1.2009 1.2969 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005654 天弘悅享定開債券 1.2009 1.2969 1.2009 1.2969 0.0000 0.00%
2025-05-19 005654 天弘悅享定開債券 1.2009 1.2969 1.2010 1.2970 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 005654 天弘悅享定開債券 1.2010 1.2970 1.2015 1.2975 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 005654 天弘悅享定開債券 1.2015 1.2975 1.2018 1.2978 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 005654 天弘悅享定開債券 1.2018 1.2978 1.2022 1.2982 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 005654 天弘悅享定開債券 1.2022 1.2982 1.2001 1.2961 0.0021 0.17%
2025-05-12 005654 天弘悅享定開債券 1.2001 1.2961 1.2035 1.2995 -0.0034 -0.28%
2025-05-09 005654 天弘悅享定開債券 1.2035 1.2995 1.2034 1.2994 0.0001 0.01%
2025-05-08 005654 天弘悅享定開債券 1.2034 1.2994 1.2019 1.2979 0.0015 0.12%
2025-05-07 005654 天弘悅享定開債券 1.2019 1.2979 1.2024 1.2984 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 005654 天弘悅享定開債券 1.2024 1.2984 1.2026 1.2986 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 005654 天弘悅享定開債券 1.2026 1.2986 1.2019 1.2979 0.0007 0.06%
2025-04-29 005654 天弘悅享定開債券 1.2019 1.2979 1.2004 1.2964 0.0015 0.12%
2025-04-28 005654 天弘悅享定開債券 1.2004 1.2964 1.1997 1.2957 0.0007 0.06%
2025-04-25 005654 天弘悅享定開債券 1.1997 1.2957 1.1997 1.2957 0.0000 0.00%
2025-04-24 005654 天弘悅享定開債券 1.1997 1.2957 1.1998 1.2958 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005654 天弘悅享定開債券 1.1998 1.2958 1.2007 1.2967 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 005654 天弘悅享定開債券 1.2007 1.2967 1.2000 1.2960 0.0007 0.06%
2025-04-21 005654 天弘悅享定開債券 1.2000 1.2960 1.2010 1.2970 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 005654 天弘悅享定開債券 1.2010 1.2970 1.2010 1.2970 0.0000 0.00%
2025-04-17 005654 天弘悅享定開債券 1.2010 1.2970 1.2016 1.2976 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 005654 天弘悅享定開債券 1.2016 1.2976 1.2014 1.2974 0.0002 0.02%
2025-04-15 005654 天弘悅享定開債券 1.2014 1.2974 1.2016 1.2976 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005654 天弘悅享定開債券 1.2016 1.2976 1.2020 1.2980 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 005654 天弘悅享定開債券 1.2020 1.2980 1.2021 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 005654 天弘悅享定開債券 1.2021 1.2981 1.2016 1.2976 0.0005 0.04%
2025-04-09 005654 天弘悅享定開債券 1.2016 1.2976 1.2013 1.2973 0.0003 0.02%
2025-04-08 005654 天弘悅享定開債券 1.2013 1.2973 1.2039 1.2999 -0.0026 -0.22%
2025-04-07 005654 天弘悅享定開債券 1.2039 1.2999 1.1990 1.2950 0.0049 0.41%
2025-04-03 005654 天弘悅享定開債券 1.1990 1.2950 1.1937 1.2897 0.0053 0.44%
2025-04-02 005654 天弘悅享定開債券 1.1937 1.2897 1.1927 1.2887 0.0010 0.08%
2025-04-01 005654 天弘悅享定開債券 1.1927 1.2887 1.1930 1.2890 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 005654 天弘悅享定開債券 1.1930 1.2890 1.1929 1.2889 0.0001 0.01%
2025-03-28 005654 天弘悅享定開債券 1.1929 1.2889 1.1932 1.2892 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 005654 天弘悅享定開債券 1.1932 1.2892 1.1934 1.2894 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005654 天弘悅享定開債券 1.1934 1.2894 1.1929 1.2889 0.0005 0.04%
2025-03-25 005654 天弘悅享定開債券 1.1929 1.2889 1.1927 1.2887 0.0002 0.02%
2025-03-24 005654 天弘悅享定開債券 1.1927 1.2887 1.1921 1.2881 0.0006 0.05%
2025-03-21 005654 天弘悅享定開債券 1.1921 1.2881 1.1928 1.2888 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 005654 天弘悅享定開債券 1.1928 1.2888 1.1913 1.2873 0.0015 0.13%
2025-03-19 005654 天弘悅享定開債券 1.1913 1.2873 1.2008 1.2872 0.0001 0.01%
2025-03-18 005654 天弘悅享定開債券 1.2008 1.2872 1.1996 1.2860 0.0012 0.10%
2025-03-17 005654 天弘悅享定開債券 1.1996 1.2860 1.2016 1.2880 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 005654 天弘悅享定開債券 1.2016 1.2880 1.2014 1.2878 0.0002 0.02%
2025-03-13 005654 天弘悅享定開債券 1.2014 1.2878 1.2015 1.2879 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 005654 天弘悅享定開債券 1.2015 1.2879 1.2003 1.2867 0.0012 0.10%
2025-03-11 005654 天弘悅享定開債券 1.2003 1.2867 1.2011 1.2875 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 005654 天弘悅享定開債券 1.2011 1.2875 1.2015 1.2879 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 005654 天弘悅享定開債券 1.2015 1.2879 1.2019 1.2883 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 005654 天弘悅享定開債券 1.2019 1.2883 1.2027 1.2891 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 005654 天弘悅享定開債券 1.2027 1.2891 1.2025 1.2889 0.0002 0.02%
2025-03-04 005654 天弘悅享定開債券 1.2025 1.2889 1.2028 1.2892 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 005654 天弘悅享定開債券 1.2028 1.2892 1.2013 1.2877 0.0015 0.12%
2025-02-28 005654 天弘悅享定開債券 1.2013 1.2877 1.2010 1.2874 0.0003 0.02%
2025-02-27 005654 天弘悅享定開債券 1.2010 1.2874 1.2018 1.2882 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 005654 天弘悅享定開債券 1.2018 1.2882 1.2018 1.2882 0.0000 0.00%
2025-02-25 005654 天弘悅享定開債券 1.2018 1.2882 1.2017 1.2881 0.0001 0.01%
2025-02-24 005654 天弘悅享定開債券 1.2017 1.2881 1.2022 1.2886 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 005654 天弘悅享定開債券 1.2022 1.2886 1.2023 1.2887 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 005654 天弘悅享定開債券 1.2023 1.2887 1.2036 1.2900 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 005654 天弘悅享定開債券 1.2036 1.2900 1.2032 1.2896 0.0004 0.03%
2025-02-18 005654 天弘悅享定開債券 1.2032 1.2896 1.2033 1.2897 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 005654 天弘悅享定開債券 1.2033 1.2897 1.2037 1.2901 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 005654 天弘悅享定開債券 1.2037 1.2901 1.2047 1.2911 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 005654 天弘悅享定開債券 1.2047 1.2911 1.2049 1.2913 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005654 天弘悅享定開債券 1.2049 1.2913 1.2052 1.2916 -0.0003 -0.02%
2025-02-11 005654 天弘悅享定開債券 1.2052 1.2916 1.2049 1.2913 0.0003 0.02%
2025-02-10 005654 天弘悅享定開債券 1.2049 1.2913 1.2069 1.2933 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 005654 天弘悅享定開債券 1.2069 1.2933 1.2077 1.2941 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 005654 天弘悅享定開債券 1.2077 1.2941 1.2066 1.2930 0.0011 0.09%
2025-02-05 005654 天弘悅享定開債券 1.2066 1.2930 1.2056 1.2920 0.0010 0.08%
2025-01-27 005654 天弘悅享定開債券 1.2056 1.2920 1.2041 1.2905 0.0015 0.12%
2025-01-22 005654 天弘悅享定開債券 1.2051 1.2915 1.2051 1.2915 0.0000 0.00%
2025-01-14 005654 天弘悅享定開債券 1.2059 1.2923 1.2048 1.2912 0.0011 0.09%
2025-01-13 005654 天弘悅享定開債券 1.2048 1.2912 1.2063 1.2927 -0.0015 -0.12%
2025-01-10 005654 天弘悅享定開債券 1.2063 1.2927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 005654 天弘悅享定開債券 1.2099 1.2963 1.2046 1.2910 0.0053 0.44%
2024-12-31 005654 天弘悅享定開債券 1.2046 1.2910 1.2038 1.2902 0.0008 0.07%
2024-12-25 005654 天弘悅享定開債券 1.2024 1.2888 1.2035 1.2899 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 005654 天弘悅享定開債券 1.2035 1.2899 1.2053 1.2917 -0.0018 -0.15%
2024-12-23 005654 天弘悅享定開債券 1.2053 1.2917 1.2050 1.2914 0.0003 0.02%
2024-12-20 005654 天弘悅享定開債券 1.2050 1.2914 1.2025 1.2889 0.0025 0.21%
2024-12-19 005654 天弘悅享定開債券 1.2025 1.2889 1.2016 1.2880 0.0009 0.07%
2024-12-18 005654 天弘悅享定開債券 1.2016 1.2880 1.2026 1.2890 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 005654 天弘悅享定開債券 1.2026 1.2890 1.2029 1.2893 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 005654 天弘悅享定開債券 1.2029 1.2893 1.2011 1.2875 0.0018 0.15%
2024-12-13 005654 天弘悅享定開債券 1.2011 1.2875 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 005654 天弘悅享定開債券 1.1943 1.2807 1.1903 1.2767 0.0040 0.34%
2024-11-29 005654 天弘悅享定開債券 1.1903 1.2767 1.1871 1.2735 0.0032 0.27%
2024-11-22 005654 天弘悅享定開債券 1.1871 1.2735 1.1866 1.2730 0.0005 0.04%
2024-11-15 005654 天弘悅享定開債券 1.1866 1.2730 1.1860 1.2724 0.0006 0.05%
2024-11-08 005654 天弘悅享定開債券 1.1860 1.2724 1.1851 1.2715 0.0009 0.08%
2024-11-01 005654 天弘悅享定開債券 1.1851 1.2715 1.1836 1.2700 0.0015 0.13%
2024-10-25 005654 天弘悅享定開債券 1.1836 1.2700 1.1848 1.2712 -0.0012 -0.10%
2024-10-18 005654 天弘悅享定開債券 1.1848 1.2712 1.1842 1.2706 0.0006 0.05%
2024-10-11 005654 天弘悅享定開債券 1.1842 1.2706 1.1830 1.2694 0.0012 0.10%
2024-09-30 005654 天弘悅享定開債券 1.1830 1.2694 1.1835 1.2699 -0.0005 -0.04%
2024-09-27 005654 天弘悅享定開債券 1.1835 1.2699 1.1877 1.2741 -0.0042 -0.35%
2024-09-20 005654 天弘悅享定開債券 1.1877 1.2741 1.1862 1.2726 0.0015 0.13%
2024-09-13 005654 天弘悅享定開債券 1.1862 1.2726 1.1845 1.2709 0.0017 0.14%
2024-09-12 005654 天弘悅享定開債券 1.1845 1.2709 1.1841 1.2705 0.0004 0.03%
2024-09-11 005654 天弘悅享定開債券 1.1841 1.2705 1.1828 1.2692 0.0013 0.11%
2024-09-10 005654 天弘悅享定開債券 1.1828 1.2692 1.1819 1.2683 0.0009 0.08%
2024-09-09 005654 天弘悅享定開債券 1.1819 1.2683 1.1808 1.2672 0.0011 0.09%
2024-09-06 005654 天弘悅享定開債券 1.1808 1.2672 1.1808 1.2672 0.0000 0.00%
2024-09-05 005654 天弘悅享定開債券 1.1808 1.2672 1.1808 1.2672 0.0000 0.00%
2024-09-04 005654 天弘悅享定開債券 1.1808 1.2672 1.1802 1.2666 0.0006 0.05%
2024-09-03 005654 天弘悅享定開債券 1.1802 1.2666 1.1790 1.2654 0.0012 0.10%
2024-09-02 005654 天弘悅享定開債券 1.1790 1.2654 1.1781 1.2645 0.0009 0.08%
2024-08-30 005654 天弘悅享定開債券 1.1781 1.2645 1.1785 1.2649 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 005654 天弘悅享定開債券 1.1785 1.2649 1.1783 1.2647 0.0002 0.02%
2024-08-16 005654 天弘悅享定開債券 1.1783 1.2647 1.1918 1.2662 -0.0135 -0.13%
2024-08-09 005654 天弘悅享定開債券 1.1918 1.2662 1.1954 1.2698 -0.0036 -0.30%
2024-08-02 005654 天弘悅享定開債券 1.1954 1.2698 1.1909 1.2653 0.0045 0.38%
2024-07-26 005654 天弘悅享定開債券 1.1909 1.2653 1.1861 1.2605 0.0048 0.40%
2024-07-19 005654 天弘悅享定開債券 1.1861 1.2605 1.1850 1.2594 0.0011 0.09%
2024-07-12 005654 天弘悅享定開債券 1.1850 1.2594 1.1835 1.2579 0.0015 0.13%
2024-07-05 005654 天弘悅享定開債券 1.1835 1.2579 1.1864 1.2608 -0.0029 -0.24%
2024-06-30 005654 天弘悅享定開債券 1.1864 1.2608 1.1863 1.2607 0.0001 0.01%
2024-06-28 005654 天弘悅享定開債券 1.1863 1.2607 1.1817 1.2561 0.0046 0.39%
2024-06-21 005654 天弘悅享定開債券 1.1817 1.2561 1.1811 1.2555 0.0006 0.05%
2024-06-14 005654 天弘悅享定開債券 1.1811 1.2555 1.1797 1.2541 0.0014 0.12%
2024-06-07 005654 天弘悅享定開債券 1.1797 1.2541 1.1779 1.2523 0.0018 0.15%
2024-05-31 005654 天弘悅享定開債券 1.1779 1.2523 1.1791 1.2535 -0.0012 -0.10%
2024-05-30 005654 天弘悅享定開債券 1.1791 1.2535 1.1793 1.2537 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 005654 天弘悅享定開債券 1.1793 1.2537 1.1791 1.2535 0.0002 0.02%
2024-05-28 005654 天弘悅享定開債券 1.1791 1.2535 1.1788 1.2532 0.0003 0.03%
2024-05-27 005654 天弘悅享定開債券 1.1788 1.2532 1.1785 1.2529 0.0003 0.03%
2024-05-24 005654 天弘悅享定開債券 1.1785 1.2529 1.1787 1.2531 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%