天弘悅享定開債券基金凈值查詢(005654)
今天最新凈值
1.2009
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2969
- 成立日期：2018-05-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.2798億
- 最近資產(chǎn)：51.20億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一月,天弘悅享定開債券(005654)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2008 |
1.2968 |
1.2009 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2007 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2007 |
1.2967 |
1.2009 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2009 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2009 |
1.2969 |
1.2010 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2010 |
1.2970 |
1.2015 |
1.2975 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2015 |
1.2975 |
1.2018 |
1.2978 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2018 |
1.2978 |
1.2022 |
1.2982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2022 |
1.2982 |
1.2001 |
1.2961 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2001 |
1.2961 |
1.2035 |
1.2995 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2035 |
1.2995 |
1.2034 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2034 |
1.2994 |
1.2019 |
1.2979 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2019 |
1.2979 |
1.2024 |
1.2984 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2024 |
1.2984 |
1.2026 |
1.2986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2026 |
1.2986 |
1.2019 |
1.2979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2019 |
1.2979 |
1.2004 |
1.2964 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.2004 |
1.2964 |
1.1997 |
1.2957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1997 |
1.2957 |
1.1997 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
1.1997 |
1.2957 |
1.1998 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
