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平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005639)

今天最新凈值 1.2104 0.0057 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2096 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7422億
  • 最近資產(chǎn)：5.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
今年以來平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安300ETF聯(lián)接A(005639)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 1.2096 1.2104 1.2104 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.2047 1.2047 0.0057 0.47%
2025-05-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2047 1.2047 1.1984 1.1984 0.0063 0.53%
2025-05-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.2017 1.2017 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2017 1.2017 1.2070 1.2070 -0.0053 -0.44%
2025-05-15 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2172 1.2172 -0.0102 -0.84%
2025-05-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2172 1.2172 1.2034 1.2034 0.0138 1.15%
2025-05-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2017 1.2017 0.0017 0.14%
2025-05-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2017 1.2017 1.1887 1.1887 0.0130 1.09%
2025-05-09 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1904 1.1904 -0.0017 -0.14%
2025-05-08 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1842 1.1842 0.0062 0.52%
2025-05-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1775 1.1775 0.0067 0.57%
2025-05-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1666 1.1666 0.0109 0.93%
2025-04-30 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1666 1.1666 1.1676 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1696 1.1696 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1696 1.1696 1.1712 1.1712 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1712 1.1712 1.1703 1.1703 0.0009 0.08%
2025-04-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1709 1.1709 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1709 1.1709 1.1702 1.1702 0.0007 0.06%
2025-04-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1702 1.1702 1.1698 1.1698 0.0004 0.03%
2025-04-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1663 1.1663 0.0035 0.30%
2025-04-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1660 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-17 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-04-16 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1624 1.1624 0.0036 0.31%
2025-04-15 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1618 1.1618 0.0006 0.05%
2025-04-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1618 1.1618 1.1594 1.1594 0.0024 0.21%
2025-04-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1548 1.1548 0.0046 0.40%
2025-04-10 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1410 1.1410 0.0138 1.21%
2025-04-09 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1304 1.1304 0.0106 0.94%
2025-04-08 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1304 1.1304 1.1129 1.1129 0.0175 1.57%
2025-04-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1912 1.1912 -0.0783 -6.57%
2025-04-03 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1912 1.1912 1.1975 1.1975 -0.0063 -0.53%
2025-04-02 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1982 1.1982 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.1981 1.1981 0.0001 0.01%
2025-03-31 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.2062 1.2062 -0.0081 -0.67%
2025-03-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.2111 1.2111 -0.0049 -0.40%
2025-03-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2111 1.2111 1.2071 1.2071 0.0040 0.33%
2025-03-26 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.2108 1.2108 -0.0037 -0.31%
2025-03-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2108 1.2108 1.2116 1.2116 -0.0008 -0.07%
2025-03-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2116 1.2116 1.2060 1.2060 0.0056 0.46%
2025-03-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2060 1.2233 1.2233 -0.0173 -1.41%
2025-03-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2334 1.2334 -0.0101 -0.82%
2025-03-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2326 1.2326 0.0008 0.06%
2025-03-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2326 1.2326 1.2293 1.2293 0.0033 0.27%
2025-03-17 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2319 1.2319 -0.0026 -0.21%
2025-03-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2319 1.2319 1.2044 1.2044 0.0275 2.28%
2025-03-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2044 1.2044 1.2090 1.2090 -0.0046 -0.38%
2025-03-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2090 1.2131 1.2131 -0.0041 -0.34%
2025-03-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2131 1.2131 1.2094 1.2094 0.0037 0.31%
2025-03-10 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2138 1.2138 -0.0044 -0.36%
2025-03-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2138 1.2138 1.2175 1.2175 -0.0037 -0.30%
2025-03-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2175 1.2175 1.2017 1.2017 0.0158 1.31%
2025-03-05 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2017 1.2017 1.1967 1.1967 0.0050 0.42%
2025-03-04 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1967 1.1967 1.1978 1.1978 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.1984 1.1984 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.2211 1.2211 -0.0227 -1.86%
2025-02-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.2186 1.2186 0.0025 0.21%
2025-02-26 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2087 1.2087 0.0099 0.82%
2025-02-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.2215 1.2215 -0.0128 -1.05%
2025-02-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2238 1.2238 -0.0023 -0.19%
2025-02-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2094 1.2094 0.0144 1.19%
2025-02-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2127 1.2127 -0.0033 -0.27%
2025-02-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2127 1.2127 1.2048 1.2048 0.0079 0.66%
2025-02-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2048 1.2048 1.2149 1.2149 -0.0101 -0.83%
2025-02-17 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2126 1.2126 0.0023 0.19%
2025-02-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2030 1.2030 0.0096 0.80%
2025-02-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2030 1.2030 1.2070 1.2070 -0.0040 -0.33%
2025-02-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.1962 1.1962 0.0108 0.90%
2025-02-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.2014 1.2014 -0.0052 -0.43%
2025-02-10 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2014 1.2014 1.1991 1.1991 0.0023 0.19%
2025-02-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.1847 1.1847 0.0144 1.22%
2025-02-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1711 1.1711 0.0136 1.16%
2025-02-05 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1711 1.1711 1.1775 1.1775 -0.0064 -0.54%
2025-01-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1819 1.1819 -0.0044 -0.37%
2025-01-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1809 1.1809 -0.0102 -0.86%
2025-01-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1772 1.1772 1.1489 1.1489 0.0283 2.46%
2025-01-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1517 1.1517 -0.0028 -0.24%
2025-01-10 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1517 1.1517 1.1651 1.1651 -0.0134 -1.15%
2025-01-09 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1677 1.1677 -0.0026 -0.22%
2025-01-08 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1677 1.1677 1.1695 1.1695 -0.0018 -0.15%
2025-01-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1695 1.1695 1.1615 1.1615 0.0080 0.69%
2025-01-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1635 1.1635 -0.0020 -0.17%
2025-01-03 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1635 1.1635 1.1765 1.1765 -0.0130 -1.10%
2025-01-02 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.2094 1.2094 -0.0329 -2.72%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%