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平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005639)

今天最新凈值 1.2104 0.0057 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2096 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7422億
  • 最近資產(chǎn)：5.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
近一年平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安300ETF聯(lián)接A(005639)基金累計收益率9.13%
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2024-11-29 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2054 1.2054 1.1927 1.1927 0.0127 1.06%
2024-11-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.2024 1.2024 -0.0097 -0.81%
2024-11-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2024 1.2024 1.1834 1.1834 0.0190 1.61%
2024-11-26 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1834 1.1834 1.1856 1.1856 -0.0022 -0.19%
2024-11-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1906 1.1906 -0.0050 -0.42%
2024-11-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.2258 1.2258 -0.0352 -2.87%
2024-11-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2247 1.2247 0.0011 0.09%
2024-11-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2247 1.2247 1.2222 1.2222 0.0025 0.20%
2024-11-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2145 1.2145 0.0077 0.63%
2024-11-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2145 1.2145 1.2199 1.2199 -0.0054 -0.44%
2024-11-15 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2199 1.2199 1.2403 1.2403 -0.0204 -1.64%
2024-11-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2403 1.2403 1.2607 1.2607 -0.0204 -1.62%
2024-11-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2607 1.2607 1.2533 1.2533 0.0074 0.59%
2024-11-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2533 1.2533 1.2662 1.2662 -0.0129 -1.02%
2024-11-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2582 1.2582 0.0080 0.64%
2024-11-08 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2582 1.2582 1.2702 1.2702 -0.0120 -0.94%
2024-11-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2702 1.2702 1.2348 1.2348 0.0354 2.87%
2024-11-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2409 1.2409 -0.0061 -0.49%
2024-11-05 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2123 1.2123 0.0286 2.36%
2024-11-04 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2123 1.2123 1.1965 1.1965 0.0158 1.32%
2024-11-01 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1965 1.1965 1.1971 1.1971 -0.0006 -0.05%
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2024-10-30 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1966 1.1966 1.2067 1.2067 -0.0101 -0.84%
2024-10-29 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2173 1.2173 -0.0106 -0.87%
2024-10-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2173 1.2173 1.2153 1.2153 0.0020 0.16%
2024-10-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2153 1.2153 1.2073 1.2073 0.0080 0.66%
2024-10-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2073 1.2073 1.2199 1.2199 -0.0126 -1.03%
2024-10-23 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2199 1.2199 1.2155 1.2155 0.0044 0.36%
2024-10-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2155 1.2155 1.2090 1.2090 0.0065 0.54%
2024-10-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2090 1.2062 1.2062 0.0028 0.23%
2024-10-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.1670 1.1670 0.0392 3.36%
2024-10-17 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1670 1.1670 1.1786 1.1786 -0.0116 -0.98%
2024-10-16 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1786 1.1786 1.1854 1.1854 -0.0068 -0.57%
2024-10-15 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.2148 1.2148 -0.0294 -2.42%
2024-10-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.1941 1.1941 0.0207 1.73%
2024-10-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1941 1.1941 1.2248 1.2248 -0.0307 -2.51%
2024-10-10 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2127 1.2127 0.0121 1.00%
2024-10-09 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2127 1.2127 1.2976 1.2976 -0.0849 -6.54%
2024-10-08 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.2294 1.2294 0.0682 5.55%
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2024-09-26 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.0542 1.0542 0.0409 3.88%
2024-09-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0400 1.0400 0.0142 1.37%
2024-09-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 1.0006 1.0006 0.0394 3.94%
2024-09-23 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9973 0.9973 0.0033 0.33%
2024-09-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2024-09-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9959 0.9959 0.9886 0.9886 0.0073 0.74%
2024-09-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9854 0.9854 0.0032 0.32%
2024-09-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9890 0.9890 -0.0036 -0.36%
2024-09-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9930 0.9930 -0.0040 -0.40%
2024-09-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9956 0.9956 -0.0026 -0.26%
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2024-08-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0303 1.0303 -0.0024 -0.23%
2024-08-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0333 1.0333 -0.0030 -0.29%
2024-08-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0401 1.0401 -0.0068 -0.65%
2024-08-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0370 1.0370 0.0031 0.30%
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2024-06-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2024-06-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0612 1.0612 -0.0068 -0.64%
2024-06-26 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0542 1.0542 0.0070 0.66%
2024-06-25 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0596 1.0596 -0.0054 -0.51%
2024-06-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0649 1.0649 -0.0053 -0.50%
2024-06-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0649 1.0649 1.0668 1.0668 -0.0019 -0.18%
2024-06-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0735 1.0735 -0.0067 -0.62%
2024-06-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0767 1.0767 -0.0032 -0.30%
2024-06-18 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0767 1.0767 1.0740 1.0740 0.0027 0.25%
2024-06-17 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0709 1.0709 0.0046 0.43%
2024-06-13 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.0751 1.0751 -0.0042 -0.39%
2024-06-12 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0751 1.0751 1.0738 1.0738 0.0013 0.12%
2024-06-11 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0822 1.0822 -0.0084 -0.78%
2024-06-07 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0867 1.0867 -0.0045 -0.41%
2024-06-06 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0927 1.0927 -0.0055 -0.50%
2024-06-04 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0850 1.0850 0.0077 0.71%
2024-06-03 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0825 1.0825 0.0025 0.23%
2024-05-31 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0825 1.0825 1.0865 1.0865 -0.0040 -0.37%
2024-05-30 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0917 1.0917 -0.0052 -0.48%
2024-05-29 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0903 1.0903 0.0014 0.13%
2024-05-28 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0977 1.0977 -0.0074 -0.67%
2024-05-27 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0882 1.0882 0.0095 0.87%
2024-05-24 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.0882 1.0882 1.0995 1.0995 -0.0113 -1.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%