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平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005639)

今天最新凈值 1.2104 0.0057 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2096 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7422億
  • 最近資產：5.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：成鈞 李嚴
近一周平安300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安300ETF聯(lián)接A(005639)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 1.2096 1.2104 1.2104 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.2047 1.2047 0.0057 0.47%
2025-05-20 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2047 1.2047 1.1984 1.1984 0.0063 0.53%
2025-05-19 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.2017 1.2017 -0.0033 -0.27%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%