融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A(融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A)基金凈值查詢(005618)
今天最新凈值
1.5567
0.0020 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5528
-0.0039 -0.2488%
- 累計(jì)凈值：1.5567
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2117億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：何龍
近一月融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A|融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A(005618)基金累計(jì)收益率5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0188 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0194 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0247 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0086 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0286 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0171 |
1.15% |
