融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A(融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A)基金凈值查詢(xún)(005618)
今天最新凈值
1.5567
0.0020 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5356
-0.0068 -0.4437%
- 累計(jì)凈值：1.5567
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2117億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：何龍
今年以來(lái)融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A|融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A(005618)基金累計(jì)收益率-2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5359 |
1.5359 |
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1.22% |
| 2025-05-19 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5380 |
1.5380 |
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| 2025-05-16 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5380 |
1.5380 |
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1.5434 |
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-0.35% |
| 2025-05-15 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5597 |
1.5597 |
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-1.05% |
| 2025-05-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5403 |
1.5403 |
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1.26% |
| 2025-05-13 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5562 |
1.5562 |
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| 2025-05-12 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5562 |
1.5562 |
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1.5315 |
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| 2025-05-09 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.5315 |
1.5401 |
1.5401 |
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-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.5401 |
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1.5356 |
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| 2025-05-07 |
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融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.5356 |
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1.5450 |
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| 2025-05-06 |
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1.5450 |
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1.5164 |
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| 2025-04-30 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5164 |
1.5164 |
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1.5071 |
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| 2025-04-29 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.5071 |
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1.5009 |
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| 2025-04-28 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.5009 |
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1.5054 |
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| 2025-04-25 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5041 |
1.5041 |
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| 2025-04-24 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5056 |
1.5056 |
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-0.10% |
| 2025-04-23 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5056 |
1.5056 |
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1.4885 |
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1.15% |
| 2025-04-22 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4885 |
1.4885 |
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1.4822 |
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0.43% |
| 2025-04-21 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4685 |
1.4685 |
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0.93% |
| 2025-04-18 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4685 |
1.4685 |
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1.4733 |
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-0.33% |
| 2025-04-17 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4724 |
1.4724 |
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| 2025-04-16 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4818 |
1.4818 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
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1.4818 |
1.4641 |
1.4641 |
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| 2025-04-11 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4641 |
1.4641 |
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1.4466 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4466 |
1.4466 |
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1.4192 |
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| 2025-04-09 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.3897 |
1.3897 |
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| 2025-04-08 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3723 |
1.3723 |
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| 2025-04-07 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.5228 |
1.5228 |
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-9.88% |
| 2025-04-03 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5410 |
1.5410 |
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-1.18% |
| 2025-04-02 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5416 |
1.5416 |
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| 2025-04-01 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5322 |
1.5322 |
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| 2025-03-31 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5535 |
1.5535 |
1.5499 |
1.5499 |
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0.23% |
| 2025-03-26 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5574 |
1.5574 |
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0.92% |
| 2025-03-21 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0299 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5873 |
1.5873 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.6032 |
1.6032 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0188 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5844 |
1.5844 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0252 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0152 |
-0.96% |
| 2025-03-12 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0268 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0216 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0113 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0430 |
-2.72% |
| 2025-02-27 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0139 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0246 |
1.57% |
| 2025-02-20 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0115 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0301 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
005618 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0375 |
-2.35% |
