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今天最新凈值 0.1949 0.0002 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1949
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯(005615)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21%
2025-05-19 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1947 0.1947 0.0002 0.10%
2025-05-16 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1947 0.1947 0.1924 0.1924 0.0023 1.20%