搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯(富時發(fā)達市場REITs美匯)基金凈值查詢(005615)

今天最新凈值 0.1945 -0.0004 -0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1945
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一年摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯|富時發(fā)達市場REITs美匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯(005615)基金累計收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1945 0.1945 -0.0038 -1.95%
2025-05-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21%
2025-05-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1947 0.1947 0.0002 0.10%
2025-05-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1947 0.1947 0.1924 0.1924 0.0023 1.20%
2025-05-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21%
2025-05-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1901 0.1901 0.1912 0.1912 -0.0011 -0.58%
2025-05-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1912 0.1912 0.1938 0.1938 -0.0026 -1.34%
2025-05-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1938 0.1938 0.1927 0.1927 0.0011 0.57%
2025-05-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1927 0.1927 0.1919 0.1919 0.0008 0.42%
2025-05-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1919 0.1919 0.1931 0.1931 -0.0012 -0.62%
2025-05-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1931 0.1931 0.1925 0.1925 0.0006 0.31%
2025-05-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1925 0.1925 0.1907 0.1907 0.0018 0.94%
2025-04-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1893 0.1893 0.0014 0.74%
2025-04-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1893 0.1893 0.1889 0.1889 0.0004 0.21%
2025-04-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1889 0.1889 0.1877 0.1877 0.0012 0.64%
2025-04-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1877 0.1877 0.1873 0.1873 0.0004 0.21%
2025-04-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1873 0.1873 0.1868 0.1868 0.0005 0.27%
2025-04-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1868 0.1868 0.1856 0.1856 0.0012 0.65%
2025-04-22 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1828 0.1828 0.0028 1.53%
2025-04-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1828 0.1828 0.1856 0.1856 -0.0028 -1.51%
2025-04-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1856 0.1856 0.0000 0.00%
2025-04-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1829 0.1829 0.0027 1.48%
2025-04-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1829 0.1829 0.1827 0.1827 0.0002 0.11%
2025-04-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1827 0.1827 0.1821 0.1821 0.0006 0.33%
2025-04-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1821 0.1821 0.1786 0.1786 0.0035 1.96%
2025-04-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1786 0.1786 0.1769 0.1769 0.0017 0.96%
2025-04-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1769 0.1769 0.1784 0.1784 -0.0015 -0.84%
2025-04-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1784 0.1784 0.1710 0.1710 0.0074 4.33%
2025-04-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1710 0.1710 0.1734 0.1734 -0.0024 -1.38%
2025-04-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1734 0.1734 0.1858 0.1858 -0.0124 -6.67%
2025-04-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1858 0.1858 0.1916 0.1916 -0.0058 -3.03%
2025-04-02 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1916 0.1916 0.1905 0.1905 0.0011 0.58%
2025-04-01 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1905 0.1905 0.1901 0.1901 0.0004 0.21%
2025-03-31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1901 0.1901 0.1891 0.1891 0.0010 0.53%
2025-03-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1891 0.1891 0.1893 0.1893 -0.0002 -0.11%
2025-03-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1893 0.1893 0.1907 0.1907 -0.0014 -0.73%
2025-03-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1895 0.1895 0.0012 0.63%
2025-03-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1895 0.1895 0.1911 0.1911 -0.0016 -0.84%
2025-03-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1911 0.1911 0.1886 0.1886 0.0025 1.33%
2025-03-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1886 0.1886 0.1907 0.1907 -0.0021 -1.10%
2025-03-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1905 0.1905 0.0002 0.10%
2025-03-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1905 0.1905 0.1908 0.1908 -0.0003 -0.16%
2025-03-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1908 0.1908 0.1917 0.1917 -0.0009 -0.47%
2025-03-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1917 0.1917 0.1890 0.1890 0.0027 1.43%
2025-03-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1890 0.1890 0.1871 0.1871 0.0019 1.02%
2025-03-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1871 0.1871 0.1901 0.1901 -0.0030 -1.58%
2025-03-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1901 0.1901 0.1903 0.1903 -0.0002 -0.11%
2025-03-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1903 0.1903 0.1916 0.1916 -0.0013 -0.68%
2025-03-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1916 0.1916 0.1933 0.1933 -0.0017 -0.88%
2025-03-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1933 0.1933 0.1935 0.1935 -0.0002 -0.10%
2025-03-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1935 0.1935 0.1979 0.1979 -0.0044 -2.22%
2025-03-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1979 0.1979 0.1963 0.1963 0.0016 0.82%
2025-03-04 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1963 0.1963 0.1981 0.1981 -0.0018 -0.91%
2025-03-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1981 0.1981 0.1970 0.1970 0.0011 0.56%
2025-02-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1970 0.1970 0.1964 0.1964 0.0006 0.31%
2025-02-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1964 0.1964 0.1959 0.1959 0.0005 0.26%
2025-02-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1959 0.1959 0.1967 0.1967 -0.0008 -0.41%
2025-02-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1967 0.1967 0.1958 0.1958 0.0009 0.46%
2025-02-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1958 0.1958 0.1957 0.1957 0.0001 0.05%
2025-02-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1957 0.1957 0.1965 0.1965 -0.0008 -0.41%
2025-02-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1965 0.1965 0.1960 0.1960 0.0005 0.26%
2025-02-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1960 0.1960 0.1959 0.1959 0.0001 0.05%
2025-02-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1959 0.1959 0.1953 0.1953 0.0006 0.31%
2025-02-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1953 0.1953 0.1952 0.1952 0.0001 0.05%
2025-02-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1952 0.1952 0.1953 0.1953 -0.0001 -0.05%
2025-02-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1953 0.1953 0.1936 0.1936 0.0017 0.88%
2025-02-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1936 0.1936 0.1942 0.1942 -0.0006 -0.31%
2025-02-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1942 0.1942 0.1935 0.1935 0.0007 0.36%
2025-02-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1935 0.1935 0.1933 0.1933 0.0002 0.10%
2025-02-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1933 0.1933 0.1938 0.1938 -0.0005 -0.26%
2025-02-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1938 0.1938 0.1930 0.1930 0.0008 0.41%
2025-02-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1930 0.1930 0.1923 0.1923 0.0007 0.36%
2025-01-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1914 0.1914 0.1905 0.1905 0.0009 0.47%
2025-01-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1920 0.1920 0.1886 0.1886 0.0034 1.80%
2025-01-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1843 0.1843 0.1833 0.1833 0.0010 0.55%
2025-01-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1833 0.1833 0.1865 0.1865 -0.0032 -1.72%
2025-01-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1865 0.1865 0.1868 0.1868 -0.0003 -0.16%
2025-01-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1868 0.1868 0.1867 0.1867 0.0001 0.05%
2025-01-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1867 0.1867 0.1870 0.1870 -0.0003 -0.16%
2025-01-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1870 0.1870 0.1888 0.1888 -0.0018 -0.95%
2025-01-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1888 0.1888 0.1866 0.1866 0.0022 1.18%
2025-01-02 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1866 0.1866 0.1876 0.1876 -0.0010 -0.53%
2024-12-31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54%
2024-12-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1866 0.1866 0.1875 0.1875 -0.0009 -0.48%
2024-12-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1886 0.1886 0.1872 0.1872 0.0014 0.75%
2024-12-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1872 0.1872 0.1862 0.1862 0.0010 0.54%
2024-12-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1862 0.1862 0.1839 0.1839 0.0023 1.25%
2024-12-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1839 0.1839 0.1869 0.1869 -0.0030 -1.61%
2024-12-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1869 0.1869 0.1922 0.1922 -0.0053 -2.76%
2024-12-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1922 0.1922 0.1925 0.1925 -0.0003 -0.16%
2024-12-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1925 0.1925 0.1934 0.1934 -0.0009 -0.47%
2024-12-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1934 0.1934 0.1941 0.1941 -0.0007 -0.36%
2024-12-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1941 0.1941 0.1943 0.1943 -0.0002 -0.10%
2024-12-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36%
2024-12-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1950 0.1950 0.1971 0.1971 -0.0021 -1.07%
2024-12-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1971 0.1971 0.1972 0.1972 -0.0001 -0.05%
2024-12-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1972 0.1972 0.1971 0.1971 0.0001 0.05%
2024-12-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1971 0.1971 0.1981 0.1981 -0.0010 -0.50%
2024-12-04 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1981 0.1981 0.1985 0.1985 -0.0004 -0.20%
2024-12-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1985 0.1985 0.1997 0.1997 -0.0012 -0.60%
2024-12-02 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1997 0.1997 0.2021 0.2021 -0.0024 -1.19%
2024-11-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2021 0.2021 0.2030 0.2030 -0.0009 -0.44%
2024-11-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2030 0.2030 0.2018 0.2018 0.0012 0.59%
2024-11-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2018 0.2018 0.2010 0.2010 0.0008 0.40%
2024-11-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2010 0.2010 0.1989 0.1989 0.0021 1.06%
2024-11-22 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1989 0.1989 0.1976 0.1976 0.0013 0.66%
2024-11-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1976 0.1976 0.1970 0.1970 0.0006 0.30%
2024-11-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1970 0.1970 0.1978 0.1978 -0.0008 -0.40%
2024-11-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1978 0.1978 0.1966 0.1966 0.0012 0.61%
2024-11-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1966 0.1966 0.1956 0.1956 0.0010 0.51%
2024-11-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1956 0.1956 0.1951 0.1951 0.0005 0.26%
2024-11-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1951 0.1951 0.1965 0.1965 -0.0014 -0.71%
2024-11-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1965 0.1965 0.1957 0.1957 0.0008 0.41%
2024-11-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1957 0.1957 0.1977 0.1977 -0.0020 -1.01%
2024-11-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1977 0.1977 0.1982 0.1982 -0.0005 -0.25%
2024-11-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1982 0.1982 0.1951 0.1951 0.0031 1.59%
2024-11-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1951 0.1951 0.1946 0.1946 0.0005 0.26%
2024-11-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1946 0.1946 0.1972 0.1972 -0.0026 -1.32%
2024-11-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1972 0.1972 0.1952 0.1952 0.0020 1.02%
2024-11-04 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1952 0.1952 0.1936 0.1936 0.0016 0.83%
2024-11-01 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1936 0.1936 0.1953 0.1953 -0.0017 -0.87%
2024-10-31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1953 0.1953 0.1986 0.1986 -0.0033 -1.66%
2024-10-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1986 0.1986 0.1981 0.1981 0.0005 0.25%
2024-10-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1981 0.1981 0.1987 0.1987 -0.0006 -0.30%
2024-10-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1987 0.1987 0.1983 0.1983 0.0004 0.20%
2024-10-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1983 0.1983 0.1992 0.1992 -0.0009 -0.45%
2024-10-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1992 0.1992 0.1999 0.1999 -0.0007 -0.35%
2024-10-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1999 0.1999 0.1982 0.1982 0.0017 0.86%
2024-10-22 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1982 0.1982 0.1986 0.1986 -0.0004 -0.20%
2024-10-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2016 0.2016 0.2009 0.2009 0.0007 0.35%
2024-10-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2015 0.2015 0.1995 0.1995 0.0020 1.00%
2024-10-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61%
2024-10-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1983 0.1983 0.1976 0.1976 0.0007 0.35%
2024-10-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1976 0.1976 0.1959 0.1959 0.0017 0.87%
2024-10-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1959 0.1959 0.1970 0.1970 -0.0011 -0.56%
2024-10-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1970 0.1970 0.1967 0.1967 0.0003 0.15%
2024-10-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1967 0.1967 0.2033 0.2033 -0.0066 -3.25%
2024-09-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2033 0.2033 0.2023 0.2023 0.0010 0.49%
2024-09-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2023 0.2023 0.2019 0.2019 0.0004 0.20%
2024-09-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2037 0.2037 0.2036 0.2036 0.0001 0.05%
2024-09-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2036 0.2036 0.2040 0.2040 -0.0004 -0.20%
2024-09-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2040 0.2040 0.2025 0.2025 0.0015 0.74%
2024-09-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2025 0.2025 0.2031 0.2031 -0.0006 -0.30%
2024-09-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2031 0.2031 0.2029 0.2029 0.0002 0.10%
2024-09-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2029 0.2029 0.2039 0.2039 -0.0010 -0.49%
2024-09-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2039 0.2039 0.2023 0.2023 0.0016 0.79%
2024-09-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2023 0.2023 0.2014 0.2014 0.0009 0.45%
2024-09-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2014 0.2014 0.2016 0.2016 -0.0002 -0.10%
2024-09-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2016 0.2016 0.1988 0.1988 0.0028 1.41%
2024-09-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1988 0.1988 0.1972 0.1972 0.0016 0.81%
2024-09-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1972 0.1972 0.1971 0.1971 0.0001 0.05%
2024-09-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1971 0.1971 0.1969 0.1969 0.0002 0.10%
2024-09-04 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1969 0.1969 0.1973 0.1973 -0.0004 -0.20%
2024-09-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1973 0.1973 0.1973 0.1973 0.0000 0.00%
2024-08-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1973 0.1973 0.1953 0.1953 0.0020 1.02%
2024-08-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1953 0.1953 0.1960 0.1960 -0.0007 -0.36%
2024-08-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1960 0.1960 0.1962 0.1962 -0.0002 -0.10%
2024-08-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1962 0.1962 0.1956 0.1956 0.0006 0.31%
2024-08-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1956 0.1956 0.1949 0.1949 0.0007 0.36%
2024-08-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1926 0.1926 0.0023 1.19%
2024-08-22 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68%
2024-08-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1913 0.1913 0.1909 0.1909 0.0004 0.21%
2024-08-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1909 0.1909 0.1908 0.1908 0.0001 0.05%
2024-08-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1908 0.1908 0.1895 0.1895 0.0013 0.69%
2024-08-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1895 0.1895 0.1898 0.1898 -0.0003 -0.16%
2024-08-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1898 0.1898 0.1903 0.1903 -0.0005 -0.26%
2024-08-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1903 0.1903 0.1888 0.1888 0.0015 0.79%
2024-08-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1888 0.1888 0.1871 0.1871 0.0017 0.91%
2024-08-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1871 0.1871 0.1884 0.1884 -0.0013 -0.69%
2024-08-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1884 0.1884 0.1865 0.1865 0.0019 1.02%
2024-08-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1865 0.1865 0.1853 0.1853 0.0012 0.65%
2024-08-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1853 0.1853 0.1859 0.1859 -0.0006 -0.32%
2024-08-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1859 0.1859 0.1819 0.1819 0.0040 2.20%
2024-08-02 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1869 0.1869 0.1877 0.1877 -0.0008 -0.43%
2024-08-01 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1877 0.1877 0.1851 0.1851 0.0026 1.40%
2024-07-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16%
2024-07-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1848 0.1848 0.1835 0.1835 0.0013 0.71%
2024-07-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1835 0.1835 0.1815 0.1815 0.0020 1.10%
2024-07-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1815 0.1815 0.1838 0.1838 -0.0023 -1.25%
2024-07-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1838 0.1838 0.1865 0.1865 -0.0027 -1.45%
2024-07-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1865 0.1865 0.1872 0.1872 -0.0007 -0.37%
2024-07-22 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1872 0.1872 0.1858 0.1858 0.0014 0.75%
2024-07-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1858 0.1858 0.1865 0.1865 -0.0007 -0.38%
2024-07-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1865 0.1865 0.1875 0.1875 -0.0010 -0.53%
2024-07-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1875 0.1875 0.1863 0.1863 0.0012 0.64%
2024-07-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1863 0.1863 0.1849 0.1849 0.0014 0.76%
2024-07-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1849 0.1849 0.1838 0.1838 0.0011 0.60%
2024-07-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1838 0.1838 0.1826 0.1826 0.0012 0.66%
2024-07-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1826 0.1826 0.1794 0.1794 0.0032 1.78%
2024-07-10 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1794 0.1794 0.1784 0.1784 0.0010 0.56%
2024-07-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1784 0.1784 0.1782 0.1782 0.0002 0.11%
2024-07-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1782 0.1782 0.1784 0.1784 -0.0002 -0.11%
2024-07-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1784 0.1784 0.1773 0.1773 0.0011 0.62%
2024-07-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1773 0.1773 0.1774 0.1774 -0.0001 -0.06%
2024-07-02 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1774 0.1774 0.1769 0.1769 0.0005 0.28%
2024-07-01 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1769 0.1769 0.1778 0.1778 -0.0009 -0.51%
2024-06-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1778 0.1778 0.1778 0.1778 0.0000 0.00%
2024-06-27 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1765 0.1765 0.1759 0.1759 0.0006 0.34%
2024-06-26 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1759 0.1759 0.1766 0.1766 -0.0007 -0.40%
2024-06-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1766 0.1766 0.1779 0.1779 -0.0013 -0.73%
2024-06-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1779 0.1779 0.1771 0.1771 0.0008 0.45%
2024-06-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2024-06-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1769 0.1769 0.1775 0.1775 -0.0006 -0.34%
2024-06-18 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1775 0.1775 0.1764 0.1764 0.0011 0.62%
2024-06-17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1764 0.1764 0.1772 0.1772 -0.0008 -0.45%
2024-06-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1772 0.1772 0.1772 0.1772 0.0000 0.00%
2024-06-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1772 0.1772 0.1763 0.1763 0.0009 0.51%
2024-06-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1763 0.1763 0.1752 0.1752 0.0011 0.63%
2024-06-11 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1752 0.1752 0.1761 0.1761 -0.0009 -0.51%
2024-06-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1761 0.1761 0.1771 0.1771 -0.0010 -0.56%
2024-06-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2024-06-05 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1769 0.1769 0.1766 0.1766 0.0003 0.17%
2024-06-04 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1766 0.1766 0.1750 0.1750 0.0016 0.91%
2024-06-03 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1750 0.1750 0.1751 0.1751 -0.0001 -0.06%
2024-05-31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1751 0.1751 0.1729 0.1729 0.0022 1.27%
2024-05-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1729 0.1729 0.1712 0.1712 0.0017 0.99%
2024-05-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1712 0.1712 0.1729 0.1729 -0.0017 -0.98%
2024-05-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1729 0.1729 0.1730 0.1730 -0.0001 -0.06%
2024-05-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1730 0.1730 0.1733 0.1733 -0.0003 -0.17%
2024-05-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1733 0.1733 0.1765 0.1765 -0.0032 -1.81%