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摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯(富時發(fā)達市場REITs美匯)基金凈值查詢(005615)

今天最新凈值 0.1945 -0.0004 -0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1945
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一月摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯|富時發(fā)達市場REITs美匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯(005615)基金累計收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1945 0.1945 -0.0038 -1.95%
2025-05-20 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21%
2025-05-19 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1947 0.1947 0.0002 0.10%
2025-05-16 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1947 0.1947 0.1924 0.1924 0.0023 1.20%
2025-05-15 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21%
2025-05-14 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1901 0.1901 0.1912 0.1912 -0.0011 -0.58%
2025-05-13 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1912 0.1912 0.1938 0.1938 -0.0026 -1.34%
2025-05-12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1938 0.1938 0.1927 0.1927 0.0011 0.57%
2025-05-09 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1927 0.1927 0.1919 0.1919 0.0008 0.42%
2025-05-08 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1919 0.1919 0.1931 0.1931 -0.0012 -0.62%
2025-05-07 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1931 0.1931 0.1925 0.1925 0.0006 0.31%
2025-05-06 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1925 0.1925 0.1907 0.1907 0.0018 0.94%
2025-04-30 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1907 0.1907 0.1893 0.1893 0.0014 0.74%
2025-04-29 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1893 0.1893 0.1889 0.1889 0.0004 0.21%
2025-04-28 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1889 0.1889 0.1877 0.1877 0.0012 0.64%
2025-04-25 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1877 0.1877 0.1873 0.1873 0.0004 0.21%
2025-04-24 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1873 0.1873 0.1868 0.1868 0.0005 0.27%
2025-04-23 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1868 0.1868 0.1856 0.1856 0.0012 0.65%