嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(嘉實核心優(yōu)勢股票)基金凈值查詢(005612)
今天最新凈值
1.4921
0.0108 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5099
-0.0033 -0.2203%
- 累計凈值：1.4921
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0638億
- 最近資產(chǎn)：7.23億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡宇飛
近一月嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式|嘉實核心優(yōu)勢股票基金凈值查詢
近一月,嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(005612)基金累計收益率5.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5132 |
1.5132 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0211 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5071 |
1.5071 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0145 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0317 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0079 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0267 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0057 |
0.40% |
