嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(嘉實核心優(yōu)勢股票)基金凈值查詢(005612)
今天最新凈值
1.4921
0.0108 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5091
-0.0041 -0.2738%
- 累計凈值：1.4921
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0638億
- 最近資產(chǎn)：7.23億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡宇飛
近一季嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式|嘉實核心優(yōu)勢股票基金凈值查詢
近一季,嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(005612)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5132 |
1.5132 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0211 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4952 |
1.4952 |
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-0.47% |
| 2025-05-15 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5071 |
1.5071 |
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| 2025-05-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5071 |
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1.4926 |
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0.97% |
| 2025-05-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5039 |
1.5039 |
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| 2025-05-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4722 |
1.4722 |
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| 2025-05-09 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4722 |
1.4722 |
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1.4741 |
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-0.13% |
| 2025-05-08 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4662 |
1.4662 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4662 |
1.4662 |
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1.4639 |
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| 2025-05-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4372 |
1.4372 |
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| 2025-04-30 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4372 |
1.4372 |
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1.4407 |
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| 2025-04-29 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4407 |
1.4407 |
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1.4426 |
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| 2025-04-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4426 |
1.4426 |
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1.4461 |
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| 2025-04-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4461 |
1.4461 |
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1.4430 |
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0.21% |
| 2025-04-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4509 |
1.4509 |
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-0.54% |
| 2025-04-23 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4454 |
1.4454 |
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| 2025-04-22 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4454 |
1.4454 |
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1.4397 |
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| 2025-04-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4397 |
1.4397 |
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1.4406 |
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| 2025-04-18 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4406 |
1.4406 |
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1.4403 |
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| 2025-04-17 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4403 |
1.4403 |
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1.4298 |
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| 2025-04-16 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4298 |
1.4298 |
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1.4362 |
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| 2025-04-15 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4362 |
1.4362 |
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1.4414 |
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| 2025-04-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4414 |
1.4414 |
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1.4264 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4264 |
1.4264 |
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1.4163 |
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| 2025-04-10 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4163 |
1.4163 |
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1.3906 |
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| 2025-04-09 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3906 |
1.3906 |
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1.3777 |
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| 2025-04-08 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3777 |
1.3777 |
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1.3556 |
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1.63% |
| 2025-04-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3556 |
1.3556 |
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1.4841 |
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| 2025-04-03 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4841 |
1.4841 |
1.5081 |
1.5081 |
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-1.59% |
| 2025-04-02 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5088 |
1.5088 |
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| 2025-04-01 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5031 |
1.5031 |
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| 2025-03-31 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5031 |
1.5031 |
1.5240 |
1.5240 |
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-1.37% |
| 2025-03-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5240 |
1.5240 |
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1.5343 |
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| 2025-03-27 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5343 |
1.5343 |
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1.5296 |
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| 2025-03-26 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5296 |
1.5296 |
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1.5370 |
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| 2025-03-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5523 |
1.5523 |
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| 2025-03-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5416 |
1.5416 |
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0.69% |
| 2025-03-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5416 |
1.5416 |
1.5615 |
1.5615 |
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| 2025-03-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5615 |
1.5615 |
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1.5852 |
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-1.50% |
| 2025-03-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5852 |
1.5852 |
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1.5785 |
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| 2025-03-18 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5636 |
1.5636 |
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| 2025-03-17 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5636 |
1.5636 |
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1.5640 |
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| 2025-03-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5640 |
1.5640 |
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1.5327 |
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| 2025-03-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5327 |
1.5327 |
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1.5393 |
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-0.43% |
| 2025-03-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5511 |
1.5511 |
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-0.76% |
| 2025-03-11 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5467 |
1.5467 |
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0.28% |
| 2025-03-10 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-03-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5567 |
1.5567 |
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0.13% |
| 2025-03-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5261 |
1.5261 |
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2.01% |
| 2025-03-05 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5261 |
1.5261 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0292 |
1.95% |
| 2025-03-04 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4917 |
1.4917 |
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0.35% |
| 2025-03-03 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4917 |
1.4917 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4924 |
1.4924 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0353 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0151 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5126 |
1.5126 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0203 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4923 |
1.4923 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2025-02-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0012 |
0.08% |
