中銀證券匯享定開(kāi)債(中銀證券匯享定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(005611)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2670
- 成立日期：2018-05-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8427億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
近半年中銀證券匯享定開(kāi)債|中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近半年,中銀證券匯享定開(kāi)債(005611)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1267 |
1.2672 |
1.1265 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1265 |
1.2670 |
1.1265 |
1.2670 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1265 |
1.2670 |
1.1263 |
1.2668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1263 |
1.2668 |
1.1258 |
1.2663 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1258 |
1.2663 |
1.1261 |
1.2666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-14 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
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1.2665 |
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| 2025-05-13 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1258 |
1.2663 |
1.1252 |
1.2657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1252 |
1.2657 |
1.1258 |
1.2663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1258 |
1.2663 |
1.1255 |
1.2660 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1255 |
1.2660 |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1247 |
1.2652 |
1.1232 |
1.2637 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
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1.1233 |
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-0.01% |
| 2025-04-18 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1233 |
1.2638 |
1.1232 |
1.2637 |
0.0001 |
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| 2025-04-11 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1232 |
1.2637 |
1.1215 |
1.2620 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1215 |
1.2620 |
1.1189 |
1.2594 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1189 |
1.2594 |
1.1168 |
1.2573 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1168 |
1.2573 |
1.1155 |
1.2560 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1155 |
1.2560 |
1.1156 |
1.2561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1156 |
1.2561 |
1.1164 |
1.2569 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1164 |
1.2569 |
1.1182 |
1.2587 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1182 |
1.2587 |
1.1209 |
1.2614 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1209 |
1.2614 |
1.1218 |
1.2623 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1218 |
1.2623 |
1.1214 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1214 |
1.2619 |
1.1209 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-02-05 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1209 |
1.2614 |
1.1205 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1205 |
1.2610 |
1.1196 |
1.2601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1199 |
1.2604 |
1.1210 |
1.2615 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1210 |
1.2615 |
1.1217 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1217 |
1.2622 |
1.1204 |
1.2609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1204 |
1.2609 |
1.1193 |
1.2598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1191 |
1.2596 |
1.1188 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1188 |
1.2593 |
1.1166 |
1.2571 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1166 |
1.2571 |
1.1140 |
1.2545 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
005611 |
中銀證券匯享定開(kāi)債 |
1.1140 |
1.2545 |
1.1121 |
1.2526 |
0.0019 |
0.17% |
