中銀證券匯享定開債(中銀證券匯享定期開放債券)基金凈值查詢(005611)
今天最新凈值
1.1267
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2672
- 成立日期：2018-05-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8427億
- 最近資產(chǎn)：3.18億元
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
近一季中銀證券匯享定開債|中銀證券匯享定期開放債券基金凈值查詢
近一季,中銀證券匯享定開債(005611)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
1.1267 |
1.2672 |
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1.2670 |
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| 2025-05-21 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-05-20 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
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1.2670 |
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| 2025-05-19 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-05-16 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-04-25 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-04-18 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-04-11 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-04-03 |
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中銀證券匯享定開債 |
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| 2025-03-28 |
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中銀證券匯享定開債 |
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1.2594 |
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| 2025-03-21 |
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中銀證券匯享定開債 |
1.1168 |
1.2573 |
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0.12% |
| 2025-03-14 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
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1.2560 |
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-0.01% |
| 2025-03-07 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
1.1156 |
1.2561 |
1.1164 |
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-0.07% |
| 2025-02-28 |
005611 |
中銀證券匯享定開債 |
1.1164 |
1.2569 |
1.1182 |
1.2587 |
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-0.16% |
