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中銀證券匯享定開(kāi)債(中銀證券匯享定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(005611)

今天最新凈值 1.1265 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2670
  • 成立日期：2018-05-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8427億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
近一月中銀證券匯享定開(kāi)債|中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中銀證券匯享定開(kāi)債(005611)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1265 1.2670 1.1265 1.2670 0.0000 0.00%
2025-05-20 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1265 1.2670 1.1263 1.2668 0.0002 0.02%
2025-05-19 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1263 1.2668 1.1258 1.2663 0.0005 0.04%
2025-05-16 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1258 1.2663 1.1261 1.2666 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1261 1.2666 1.1260 1.2665 0.0001 0.01%
2025-05-14 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1260 1.2665 1.1258 1.2663 0.0002 0.02%
2025-05-13 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1258 1.2663 1.1252 1.2657 0.0006 0.05%
2025-05-12 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1252 1.2657 1.1258 1.2663 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1258 1.2663 1.1255 1.2660 0.0003 0.03%
2025-05-08 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1255 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1247 1.2652 1.1232 1.2637 0.0015 0.13%
2025-04-25 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1232 1.2637 1.1233 1.2638 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%