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中銀證券匯享定開(kāi)債(中銀證券匯享定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(005611)

今天最新凈值 1.1267 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2672
  • 成立日期：2018-05-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8427億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
近一周中銀證券匯享定開(kāi)債|中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券匯享定開(kāi)債(005611)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1267 1.2672 1.1265 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-21 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1265 1.2670 1.1265 1.2670 0.0000 0.00%
2025-05-20 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1265 1.2670 1.1263 1.2668 0.0002 0.02%
2025-05-19 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.1263 1.2668 1.1258 1.2663 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%