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中銀證券匯享定開債(中銀證券匯享定期開放債券)基金凈值查詢(005611)

今天最新凈值 1.1267 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2672
  • 成立日期：2018-05-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8427億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
近一年中銀證券匯享定開債|中銀證券匯享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券匯享定開債(005611)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005611 中銀證券匯享定開債 1.1267 1.2672 1.1265 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-21 005611 中銀證券匯享定開債 1.1265 1.2670 1.1265 1.2670 0.0000 0.00%
2025-05-20 005611 中銀證券匯享定開債 1.1265 1.2670 1.1263 1.2668 0.0002 0.02%
2025-05-19 005611 中銀證券匯享定開債 1.1263 1.2668 1.1258 1.2663 0.0005 0.04%
2025-05-16 005611 中銀證券匯享定開債 1.1258 1.2663 1.1261 1.2666 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005611 中銀證券匯享定開債 1.1261 1.2666 1.1260 1.2665 0.0001 0.01%
2025-05-14 005611 中銀證券匯享定開債 1.1260 1.2665 1.1258 1.2663 0.0002 0.02%
2025-05-13 005611 中銀證券匯享定開債 1.1258 1.2663 1.1252 1.2657 0.0006 0.05%
2025-05-12 005611 中銀證券匯享定開債 1.1252 1.2657 1.1258 1.2663 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 005611 中銀證券匯享定開債 1.1258 1.2663 1.1255 1.2660 0.0003 0.03%
2025-05-08 005611 中銀證券匯享定開債 1.1255 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 005611 中銀證券匯享定開債 1.1247 1.2652 1.1232 1.2637 0.0015 0.13%
2025-04-25 005611 中銀證券匯享定開債 1.1232 1.2637 1.1233 1.2638 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005611 中銀證券匯享定開債 1.1233 1.2638 1.1232 1.2637 0.0001 0.01%
2025-04-11 005611 中銀證券匯享定開債 1.1232 1.2637 1.1215 1.2620 0.0017 0.15%
2025-04-03 005611 中銀證券匯享定開債 1.1215 1.2620 1.1189 1.2594 0.0026 0.23%
2025-03-28 005611 中銀證券匯享定開債 1.1189 1.2594 1.1168 1.2573 0.0021 0.19%
2025-03-21 005611 中銀證券匯享定開債 1.1168 1.2573 1.1155 1.2560 0.0013 0.12%
2025-03-14 005611 中銀證券匯享定開債 1.1155 1.2560 1.1156 1.2561 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 005611 中銀證券匯享定開債 1.1156 1.2561 1.1164 1.2569 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 005611 中銀證券匯享定開債 1.1164 1.2569 1.1182 1.2587 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 005611 中銀證券匯享定開債 1.1182 1.2587 1.1209 1.2614 -0.0027 -0.24%
2025-02-14 005611 中銀證券匯享定開債 1.1209 1.2614 1.1218 1.2623 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 005611 中銀證券匯享定開債 1.1218 1.2623 1.1214 1.2619 0.0004 0.04%
2025-02-06 005611 中銀證券匯享定開債 1.1214 1.2619 1.1209 1.2614 0.0005 0.04%
2025-02-05 005611 中銀證券匯享定開債 1.1209 1.2614 1.1205 1.2610 0.0004 0.04%
2025-01-27 005611 中銀證券匯享定開債 1.1205 1.2610 1.1196 1.2601 0.0009 0.08%
2025-01-17 005611 中銀證券匯享定開債 1.1199 1.2604 1.1210 1.2615 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 005611 中銀證券匯享定開債 1.1210 1.2615 1.1217 1.2622 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 005611 中銀證券匯享定開債 1.1217 1.2622 1.1204 1.2609 0.0013 0.12%
2024-12-31 005611 中銀證券匯享定開債 1.1204 1.2609 1.1193 1.2598 0.0011 0.10%
2024-12-20 005611 中銀證券匯享定開債 1.1191 1.2596 1.1188 1.2593 0.0003 0.03%
2024-12-13 005611 中銀證券匯享定開債 1.1188 1.2593 1.1166 1.2571 0.0022 0.20%
2024-12-06 005611 中銀證券匯享定開債 1.1166 1.2571 1.1140 1.2545 0.0026 0.23%
2024-11-29 005611 中銀證券匯享定開債 1.1140 1.2545 1.1121 1.2526 0.0019 0.17%
2024-11-22 005611 中銀證券匯享定開債 1.1121 1.2526 1.1114 1.2519 0.0007 0.06%
2024-11-15 005611 中銀證券匯享定開債 1.1114 1.2519 1.1102 1.2507 0.0012 0.11%
2024-11-08 005611 中銀證券匯享定開債 1.1102 1.2507 1.1083 1.2488 0.0019 0.17%
2024-11-01 005611 中銀證券匯享定開債 1.1083 1.2488 1.1073 1.2478 0.0010 0.09%
2024-10-28 005611 中銀證券匯享定開債 1.1073 1.2478 1.1074 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005611 中銀證券匯享定開債 1.1074 1.2479 1.1075 1.2480 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 005611 中銀證券匯享定開債 1.1075 1.2480 1.1086 1.2491 -0.0011 -0.10%
2024-10-18 005611 中銀證券匯享定開債 1.1086 1.2491 1.1051 1.2456 0.0035 0.32%
2024-10-11 005611 中銀證券匯享定開債 1.1051 1.2456 1.1046 1.2451 0.0005 0.05%
2024-09-30 005611 中銀證券匯享定開債 1.1046 1.2451 1.1073 1.2478 -0.0027 -0.24%
2024-09-27 005611 中銀證券匯享定開債 1.1073 1.2478 1.1091 1.2496 -0.0018 -0.16%
2024-09-20 005611 中銀證券匯享定開債 1.1091 1.2496 1.1087 1.2492 0.0004 0.04%
2024-09-13 005611 中銀證券匯享定開債 1.1087 1.2492 1.1079 1.2484 0.0008 0.07%
2024-09-06 005611 中銀證券匯享定開債 1.1079 1.2484 1.1063 1.2468 0.0016 0.14%
2024-08-30 005611 中銀證券匯享定開債 1.1063 1.2468 1.1069 1.2474 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 005611 中銀證券匯享定開債 1.1069 1.2474 1.1067 1.2472 0.0002 0.02%
2024-08-16 005611 中銀證券匯享定開債 1.1067 1.2472 1.1072 1.2477 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 005611 中銀證券匯享定開債 1.1072 1.2477 1.1076 1.2481 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 005611 中銀證券匯享定開債 1.1076 1.2481 1.1064 1.2469 0.0012 0.11%
2024-07-26 005611 中銀證券匯享定開債 1.1064 1.2469 1.1059 1.2464 0.0005 0.05%
2024-07-23 005611 中銀證券匯享定開債 1.1059 1.2464 1.1057 1.2462 0.0002 0.02%
2024-07-22 005611 中銀證券匯享定開債 1.1057 1.2462 1.1052 1.2457 0.0005 0.05%
2024-07-19 005611 中銀證券匯享定開債 1.1052 1.2457 1.1045 1.2450 0.0007 0.06%
2024-07-12 005611 中銀證券匯享定開債 1.1045 1.2450 1.1042 1.2447 0.0003 0.03%
2024-07-05 005611 中銀證券匯享定開債 1.1042 1.2447 1.1038 1.2443 0.0004 0.04%
2024-06-30 005611 中銀證券匯享定開債 1.1038 1.2443 1.1037 1.2442 0.0001 0.01%
2024-06-28 005611 中銀證券匯享定開債 1.1037 1.2442 1.1030 1.2435 0.0007 0.06%
2024-06-21 005611 中銀證券匯享定開債 1.1030 1.2435 1.1026 1.2431 0.0004 0.04%
2024-06-14 005611 中銀證券匯享定開債 1.1026 1.2431 1.1021 1.2426 0.0005 0.05%
2024-06-07 005611 中銀證券匯享定開債 1.1021 1.2426 1.1009 1.2414 0.0012 0.11%
2024-05-31 005611 中銀證券匯享定開債 1.1009 1.2414 1.1004 1.2409 0.0005 0.05%
2024-05-24 005611 中銀證券匯享定開債 1.1004 1.2409 1.0995 1.2400 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%