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招商添潤3個月定開債C(招商添潤3個月定開債發(fā)起式C)基金凈值查詢(005595)

今天最新凈值 1.0748 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1793
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2468億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
近一周招商添潤3個月定開債C|招商添潤3個月定開債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商添潤3個月定開債C(005595)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0749 1.1794 1.0748 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-20 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0748 1.1793 1.0746 1.1791 0.0002 0.02%
2025-05-19 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0746 1.1791 1.0742 1.1787 0.0004 0.04%
2025-05-16 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0742 1.1787 1.0744 1.1789 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0744 1.1789 1.0743 1.1788 0.0001 0.01%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%